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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 224.00 | 4 658.00 | 5 567.00 | 10 224.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AN Terrains | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
AP Constructions | 28 981.00 | 10 616.00 | 18 366.00 | 28 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 574.00 | 14 801.00 | 4 773.00 | 19 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 742.00 | 231 879.00 | 124 863.00 | 356 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 354.00 | 293 706.00 | 205 649.00 | 499 354.00 |
BT Marchandises | 1 412 380.00 | 11 120.00 | 1 401 260.00 | 1 412 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391 810.00 | | 391 810.00 | 391 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 434.00 | 20 785.00 | 744 649.00 | 765 434.00 |
BZ Autres créances | 51 694.00 | | 51 694.00 | 51 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 538.00 | | 88 538.00 | 88 538.00 |
CF Disponibilités | 782 123.00 | | 782 123.00 | 782 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 505 414.00 | 31 905.00 | 3 473 509.00 | 3 505 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 769.00 | 325 611.00 | 3 679 158.00 | 4 004 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
DG Autres réserves | 1 898 894.00 | 1 741 616.00 | | 1 898 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 727.00 | 357 278.00 | | 379 727.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 941.00 | 2 259 214.00 | | 2 438 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 495.00 | 2 898.00 | | 121 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 811.00 | 6 003.00 | | 93 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 485.00 | 243 570.00 | | 263 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 851.00 | 831 385.00 | | 456 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 648.00 | 190 030.00 | | 286 648.00 |
EA Autres dettes | 17 928.00 | 3 458.00 | | 17 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 217.00 | 1 277 344.00 | | 1 240 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 158.00 | 3 536 558.00 | | 3 679 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 970.00 | 1 033 774.00 | | 883 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 811.00 | | | 93 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 304 190.00 | | 8 304 190.00 | 8 304 190.00 |
FG Production vendue services | 77 036.00 | | 77 036.00 | 77 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 381 227.00 | | 8 381 227.00 | 8 381 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 422 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 707 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 920 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 7 539.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 7 539.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -7 539.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 090.00 | 133 777.00 | | 142 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 443 257.00 | 8 174 041.00 | | 8 443 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 063 530.00 | 7 816 763.00 | | 8 063 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 727.00 | 357 278.00 | | 379 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 156.00 | | 140 335.00 | 370 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 136.00 | 499 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 136.00 | 437 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 493.00 | | 5 731.00 | 53 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 582.00 | | 134 604.00 | 313 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 646.00 | 23 196.00 | 11 136.00 | 281 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 493.00 | 165.00 | | 4 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 153.00 | 23 031.00 | 11 136.00 | 277 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 050.00 | | 4 930.00 | 16 050.00 |
6T Sur comptes clients | 24 020.00 | | 3 235.00 | 24 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 070.00 | | 8 165.00 | 40 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 070.00 | | 8 165.00 | 40 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 851.00 | 456 851.00 | | 456 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 692.00 | 60 692.00 | | 60 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 326.00 | 59 326.00 | | 59 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 738 200.00 | 738 200.00 | | 738 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
VB T. V. A. | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 495.00 | 28 733.00 | 92 761.00 | 121 495.00 |
VI Groupe et associés | 93 811.00 | 93 811.00 | | 93 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 589.00 | | | 133 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 572.00 | 830 572.00 | | 830 572.00 |
VW T.V.A. | 152 484.00 | 152 484.00 | | 152 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 732.00 | 883 970.00 | 92 761.00 | 976 732.00 |