| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 469.00 | 3 239.00 | 12 229.00 | 15 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 706.00 | 8 942.00 | 3 764.00 | 12 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 380 378.00 | | 380 378.00 | 380 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 336.00 | 677 182.00 | 667 154.00 | 1 344 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BZ Autres créances | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 042 577.00 | | 1 042 577.00 | 1 042 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 709.00 | | 80 709.00 | 80 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 948 152.00 | | 3 948 152.00 | 3 948 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 292 488.00 | 677 182.00 | 4 615 306.00 | 5 292 488.00 |
CU Autres participations | 935 250.00 | 665 000.00 | 270 250.00 | 935 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 260.00 | | | 1 015 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
DG Autres réserves | 238 070.00 | | | 238 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 805 616.00 | | | 2 805 616.00 |
DK Provisions réglementées | 140 282.00 | | | 140 282.00 |
DL TOTAL (I) | 4 268 096.00 | | | 4 268 096.00 |
DP Provisions pour risques | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 304.00 | | | 79 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 859.00 | | | 43 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 512.00 | | | 175 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 971.00 | | | 315 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 615 306.00 | | | 4 615 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 021.00 | | | 266 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 317 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 665 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 837 503.00 | | | 3 837 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 837 503.00 | | | 3 837 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 252 000.00 | | | 1 252 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283 373.00 | | | 1 283 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 554 129.00 | | | 2 554 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 790.00 | | | 168 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 193 363.00 | | | 5 193 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 746.00 | | | 2 387 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 805 616.00 | | | 2 805 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 301.00 | | 732 188.00 | 1 889 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 277 153.00 | 1 316 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 277 153.00 | 1 344 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 342.00 | | 9 833.00 | 18 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870 959.00 | | 722 355.00 | 1 870 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 161.00 | 4 021.00 | | 8 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 161.00 | 4 021.00 | | 8 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 282.00 | | | 140 282.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 238.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 665 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 140 282.00 | 696 238.00 | | 140 282.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 665 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 122.00 | 42 122.00 | | 42 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 790.00 | 168 790.00 | | 168 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 380 378.00 | | 380 378.00 | 380 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
UX Autres créances clients | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VB T. V. A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 304.00 | 29 354.00 | 49 950.00 | 79 304.00 |
VI Groupe et associés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 016.00 | | | 154 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 709.00 | 80 709.00 | | 80 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 486.00 | 105 575.00 | 380 911.00 | 486 486.00 |
VW T.V.A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 971.00 | 266 021.00 | 49 950.00 | 315 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
ST Autres comptes | 73 640.00 | | | 73 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 220 799.00 | | | 220 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 60.00 | | | 60.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 459.00 | | | 105 459.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |