| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 467.00 | 2 613.00 | 3 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 729.00 | 24 107.00 | 95 623.00 | 119 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 632 829.00 | | 632 829.00 | 632 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 870.00 | 762 960.00 | 845 910.00 | 1 608 870.00 |
BT Marchandises | 2 955 131.00 | | 2 955 131.00 | 2 955 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 42 088.00 | | 42 088.00 | 42 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
CF Disponibilités | 307 658.00 | | 307 658.00 | 307 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 109 130.00 | | 6 109 130.00 | 6 109 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 718 000.00 | 762 960.00 | 6 955 040.00 | 7 718 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 633 062.00 | | | 633 062.00 |
CU Autres participations | 837 530.00 | 722 917.00 | 114 613.00 | 837 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 260.00 | 1 015 260.00 | | 1 015 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 526.00 | 101 526.00 | | 101 526.00 |
DG Autres réserves | 2 549 624.00 | 2 711 051.00 | | 2 549 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 117.00 | -161 428.00 | | -202 117.00 |
DL TOTAL (I) | 3 498 933.00 | 3 701 050.00 | | 3 498 933.00 |
DP Provisions pour risques | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 364 606.00 | 308 468.00 | | 3 364 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 425.00 | 9 375.00 | | 6 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 664.00 | 9 257.00 | | 22 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 124.00 | 58 746.00 | | 30 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 400.00 | | |
EA Autres dettes | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 424 869.00 | 387 297.00 | | 3 424 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 955 040.00 | 4 119 585.00 | | 6 955 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 001.00 | 387 297.00 | | 383 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322 321.00 | 293 341.00 | | 322 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 955 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 955 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 008.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 202.00 | 7 725.00 | | 9 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 880.00 | 130 000.00 | | 79 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 140 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 880.00 | 270 283.00 | | 79 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 189.00 | 213 723.00 | | 6 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 189.00 | 213 723.00 | | 7 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 691.00 | 56 560.00 | | 72 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 918.00 | -6 838.00 | | -23 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 927.00 | 318 995.00 | | 116 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 044.00 | 480 423.00 | | 319 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 117.00 | -161 428.00 | | -202 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 570.00 | 22 157.00 | | 52 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 137.00 | | 480 493.00 | 1 606 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 742 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 360.00 | 1 881 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 060.00 | 135 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 095.00 | | 301 163.00 | 39 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567 042.00 | | 176 250.00 | 1 567 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 466.00 | 14 008.00 | 1 431.00 | 27 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 467.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 466.00 | 13 541.00 | 1 431.00 | 27 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 917.00 | | | 722 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 155.00 | | | 754 155.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 632 829.00 | 632 829.00 | | 632 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VC Groupe et associés | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 465.00 | 324 465.00 | | 324 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 040 140.00 | -1 728.00 | 2 831 625.00 | 3 040 140.00 |
VI Groupe et associés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 051 422.00 | | | 3 051 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 404.00 | 679 404.00 | | 679 404.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 869.00 | 383 001.00 | 2 831 625.00 | 3 424 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 341.00 | 3 589.00 | | 2 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 300.00 | 10 796.00 | | 21 300.00 |
ST Autres comptes | 109 011.00 | 70 687.00 | | 109 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 995.00 | 16 372.00 | | 24 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | 301.00 | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 488.00 | 3 890.00 | | 2 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 700.00 | 32 186.00 | | 56 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 425.00 | 10 069.00 | | 12 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 307.00 | 97 855.00 | | 155 307.00 |