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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 469.00 | 9 970.00 | 5 499.00 | 15 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 227.00 | 12 406.00 | 79 821.00 | 92 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 791 259.00 | | 791 259.00 | 791 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 489.00 | 716 092.00 | 1 139 397.00 | 1 855 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 53 712.00 | | 53 712.00 | 53 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
CF Disponibilités | 457 639.00 | | 457 639.00 | 457 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 632.00 | | 65 632.00 | 65 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 378 903.00 | | 3 378 903.00 | 3 378 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 234 392.00 | 716 092.00 | 4 518 300.00 | 5 234 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 791 792.00 | | | 791 792.00 |
CU Autres participations | 956 001.00 | 693 715.00 | 262 286.00 | 956 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 260.00 | 1 015 260.00 | | 1 015 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 526.00 | 101 526.00 | | 101 526.00 |
DG Autres réserves | 2 747 645.00 | 2 890 674.00 | | 2 747 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 593.00 | -143 029.00 | | -36 593.00 |
DK Provisions réglementées | 140 283.00 | 140 283.00 | | 140 283.00 |
DL TOTAL (I) | 4 002 760.00 | 4 039 354.00 | | 4 002 760.00 |
DP Provisions pour risques | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 831.00 | 440 638.00 | | 440 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 554.00 | 12 131.00 | | 5 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 052.00 | 15 690.00 | | 17 052.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 301.00 | 489 324.00 | | 484 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 518 300.00 | 4 559 916.00 | | 4 518 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 165.00 | 489 324.00 | | 469 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395 784.00 | 390 658.00 | | 395 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 408.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 146.00 | 9 044.00 | | 2 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 291.00 | -47 720.00 | | -2 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 405.00 | 49 350.00 | | 5 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 998.00 | 192 379.00 | | 41 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 593.00 | -143 029.00 | | -36 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 693.00 | 22 157.00 | | 3 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 888.00 | | 95 921.00 | 1 766 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 747 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 862 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 095.00 | | 75 921.00 | 39 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727 793.00 | | 20 000.00 | 1 727 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 182.00 | 5 408.00 | | 12 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 182.00 | 5 408.00 | | 12 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 283.00 | | | 140 283.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693 715.00 | | | 693 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865 236.00 | | | 865 236.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 791 259.00 | 791 259.00 | | 791 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 807.00 | 395 807.00 | | 395 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 024.00 | 29 887.00 | 15 136.00 | 45 024.00 |
VI Groupe et associés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 011.00 | 50 011.00 | | 50 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 632.00 | 65 632.00 | | 65 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 056.00 | 913 056.00 | | 913 056.00 |
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 301.00 | 469 165.00 | 15 136.00 | 484 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | 238.00 | | 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 218.00 | 11 642.00 | | 1 218.00 |
ST Autres comptes | 10 604.00 | 62 076.00 | | 10 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 058.00 | 20 818.00 | | 4 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 60.00 | 300.00 | | 60.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257.00 | 538.00 | | 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 620.00 | 3 840.00 | | 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 304.00 | 8 422.00 | | 1 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 881.00 | 94 535.00 | | 15 881.00 |