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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 469.00 | 6 517.00 | 8 951.00 | 15 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 306.00 | 10 451.00 | 5 855.00 | 16 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 771 259.00 | | 771 259.00 | 771 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 567.00 | 710 684.00 | 1 048 883.00 | 1 759 567.00 |
BZ Autres créances | 51 143.00 | | 51 143.00 | 51 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
CF Disponibilités | 594 328.00 | | 594 328.00 | 594 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 560.00 | | 65 560.00 | 65 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 511 032.00 | | 3 511 032.00 | 3 511 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 270 600.00 | 710 684.00 | 4 559 915.00 | 5 270 600.00 |
CU Autres participations | 956 000.00 | 693 715.00 | 262 285.00 | 956 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 260.00 | | | 1 015 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 526.00 | | | 101 526.00 |
DG Autres réserves | 2 890 673.00 | | | 2 890 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 029.00 | | | -143 029.00 |
DK Provisions réglementées | 140 282.00 | | | 140 282.00 |
DL TOTAL (I) | 4 039 353.00 | | | 4 039 353.00 |
DP Provisions pour risques | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 638.00 | | | 440 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 324.00 | | | 489 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 915.00 | | | 4 559 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 171.00 | | | 469 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 657.00 | | | 390 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 720.00 | | | -47 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 349.00 | | | 49 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 379.00 | | | 192 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 029.00 | | | -143 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 336.00 | | 425 230.00 | 1 344 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 999.00 | 1 727 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 999.00 | 1 759 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 175.00 | | 3 600.00 | 28 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316 161.00 | | 421 630.00 | 1 316 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 182.00 | 4 786.00 | | 12 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 182.00 | 4 786.00 | | 12 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 282.00 | | | 140 282.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665 000.00 | 28 715.00 | | 665 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836 521.00 | 28 715.00 | | 836 521.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 28 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 771 259.00 | | 771 259.00 | 771 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
VB T. V. A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 657.00 | 390 657.00 | | 390 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 980.00 | 29 828.00 | 20 152.00 | 49 980.00 |
VI Groupe et associés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 560.00 | 65 560.00 | | 65 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 495.00 | 116 703.00 | 771 792.00 | 888 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 324.00 | 469 171.00 | 20 152.00 | 489 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | | | 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
ST Autres comptes | 62 075.00 | | | 62 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 211 499.00 | | | 211 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 538.00 | | | 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
ZE Dividendes | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 534.00 | | | 94 534.00 |