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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 789.00 | 14 155.00 | 8 634.00 | 22 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 306.00 | 13 311.00 | 2 996.00 | 16 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 763 522.00 | | 763 522.00 | 763 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 400.00 | 750 382.00 | 869 017.00 | 1 619 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 091.00 | | 27 091.00 | 27 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
CF Disponibilités | 370 431.00 | | 370 431.00 | 370 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 046.00 | | 53 046.00 | 53 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 250 567.00 | | 3 250 567.00 | 3 250 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 967.00 | 750 382.00 | 4 119 585.00 | 4 869 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 764 055.00 | | | 764 055.00 |
CU Autres participations | 816 250.00 | 722 917.00 | 93 333.00 | 816 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 260.00 | 1 015 260.00 | | 1 015 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 526.00 | 101 526.00 | | 101 526.00 |
DG Autres réserves | 2 711 051.00 | 2 747 645.00 | | 2 711 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 428.00 | -36 593.00 | | -161 428.00 |
DK Provisions réglementées | | 140 283.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 701 050.00 | 4 002 760.00 | | 3 701 050.00 |
DP Provisions pour risques | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 468.00 | 440 831.00 | | 308 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 375.00 | 19 813.00 | | 9 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 257.00 | 5 554.00 | | 9 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 746.00 | 17 052.00 | | 58 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 297.00 | 484 301.00 | | 387 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 119 585.00 | 4 518 300.00 | | 4 119 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 297.00 | 469 165.00 | | 387 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 341.00 | 395 784.00 | | 293 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 725.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 438.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 725.00 | 2 146.00 | | 7 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 283.00 | | | 140 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 283.00 | | | 270 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 723.00 | | | 213 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 723.00 | | | 213 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 560.00 | | | 56 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 838.00 | -2 291.00 | | -6 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 995.00 | 5 405.00 | | 318 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 423.00 | 41 998.00 | | 480 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 428.00 | -36 593.00 | | -161 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 157.00 | 3 693.00 | | 22 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 489.00 | | -33 280.00 | 1 855 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 151.00 | 1 567 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 072.00 | 1 606 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 921.00 | 39 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 696.00 | | 7 320.00 | 107 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 747 793.00 | | -40 600.00 | 1 747 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 377.00 | 7 438.00 | 2 349.00 | 22 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 377.00 | 7 438.00 | 2 349.00 | 22 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 140 283.00 | | 140 283.00 | 140 283.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693 715.00 | 29 202.00 | | 693 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865 236.00 | 29 202.00 | 140 283.00 | 865 236.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 202.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 140 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 763 522.00 | 763 522.00 | | 763 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VC Groupe et associés | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 347.00 | 293 347.00 | | 293 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VI Groupe et associés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 902.00 | | | 29 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 046.00 | 53 046.00 | | 53 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 191.00 | 844 191.00 | | 844 191.00 |
VW T.V.A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 297.00 | 387 297.00 | | 387 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 589.00 | 197.00 | | 3 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 796.00 | 1 218.00 | | 10 796.00 |
ST Autres comptes | 70 687.00 | 10 604.00 | | 70 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 372.00 | 4 058.00 | | 16 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 301.00 | 60.00 | | 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 890.00 | 257.00 | | 3 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 186.00 | 620.00 | | 32 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 069.00 | 1 304.00 | | 10 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 855.00 | 15 881.00 | | 97 855.00 |