| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
AH Fonds commercial | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
AP Constructions | 119 303.00 | 95 042.00 | 24 261.00 | 119 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 248.00 | 53 544.00 | 11 704.00 | 65 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 834.00 | 154 638.00 | 124 196.00 | 278 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 438.00 | 307 519.00 | 207 919.00 | 515 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 998.00 | | 71 998.00 | 71 998.00 |
BN En cours de production de biens | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 347.00 | 12 026.00 | 686 321.00 | 698 347.00 |
BZ Autres créances | 130 166.00 | | 130 166.00 | 130 166.00 |
CF Disponibilités | 39 614.00 | | 39 614.00 | 39 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 333.00 | 12 026.00 | 952 308.00 | 964 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 771.00 | 319 545.00 | 1 160 226.00 | 1 479 771.00 |
CU Autres participations | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DG Autres réserves | 231 783.00 | 194 094.00 | | 231 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 030.00 | 137 688.00 | | 73 030.00 |
DL TOTAL (I) | 315 373.00 | 342 343.00 | | 315 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 696.00 | 82 868.00 | | 116 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 325.00 | 59 476.00 | | 68 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 495.00 | 202 615.00 | | 297 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 216.00 | 326 014.00 | | 332 216.00 |
EA Autres dettes | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 464.00 | 24 578.00 | | 18 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 853.00 | 695 550.00 | | 844 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 226.00 | 1 037 893.00 | | 1 160 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 091 262.00 | | 2 091 262.00 | 2 091 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 262.00 | | 2 091 262.00 | 2 091 262.00 |
FM Production stockée | | | -6 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 6 685.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801.00 | 6 685.00 | | 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 115.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 217.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671.00 | 6 468.00 | | 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 468.00 | 46 240.00 | | 18 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 834.00 | 2 047 208.00 | | 2 095 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 804.00 | 1 909 519.00 | | 2 022 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 030.00 | 137 688.00 | | 73 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 153.00 | 35 517.00 | 15 150.00 | 287 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 858.00 | 35 517.00 | 15 150.00 | 282 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 325.00 | 68 325.00 | | 68 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 495.00 | 297 495.00 | | 297 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 217.00 | 332 217.00 | | 332 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 696.00 | 38 282.00 | 78 413.00 | 116 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 113.00 | 837 960.00 | 152.00 | 838 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 944.00 | 759 531.00 | 78 413.00 | 837 944.00 |