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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
AH Fonds commercial | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
AP Constructions | 164 684.00 | 113 031.00 | 51 653.00 | 164 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 678.00 | 61 015.00 | 13 663.00 | 74 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 705.00 | 199 651.00 | 59 055.00 | 258 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 348.00 | 377 992.00 | 179 355.00 | 557 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 318.00 | | 95 318.00 | 95 318.00 |
BN En cours de production de biens | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 593.00 | 719.00 | 607 874.00 | 608 593.00 |
BZ Autres créances | 109 433.00 | | 109 433.00 | 109 433.00 |
CF Disponibilités | 210 790.00 | | 210 790.00 | 210 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 659.00 | | 38 659.00 | 38 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 229.00 | 719.00 | 1 075 511.00 | 1 076 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 577.00 | 378 711.00 | 1 254 866.00 | 1 633 577.00 |
CU Autres participations | 37 126.00 | | 37 126.00 | 37 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DG Autres réserves | 264 516.00 | 257 618.00 | | 264 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 560.00 | 56 898.00 | | 53 560.00 |
DL TOTAL (I) | 328 637.00 | 325 077.00 | | 328 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 153.00 | 384 467.00 | | 269 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 381.00 | 58 115.00 | | 66 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 758.00 | 369 738.00 | | 200 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 752.00 | 383 558.00 | | 351 752.00 |
EA Autres dettes | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 637.00 | 20 705.00 | | 30 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 229.00 | 1 217 383.00 | | 926 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 866.00 | 1 542 460.00 | | 1 254 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 435 334.00 | | 2 435 334.00 | 2 435 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 334.00 | | 2 435 334.00 | 2 435 334.00 |
FM Production stockée | | | -376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 003.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 5 000.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | 5 000.00 | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 160.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 160.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 085.00 | 4 840.00 | | 6 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 248.00 | 15 307.00 | | 14 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 511.00 | 2 385 803.00 | | 2 470 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 951.00 | 2 328 905.00 | | 2 416 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 560.00 | 56 898.00 | | 53 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 670.00 | 43 003.00 | 35 681.00 | 370 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 375.00 | 43 003.00 | 35 681.00 | 366 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 719.00 | | | 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719.00 | | | 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719.00 | | | 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 381.00 | 66 381.00 | | 66 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 758.00 | 200 758.00 | | 200 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 153.00 | 107 732.00 | 161 421.00 | 269 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 752.00 | 351 752.00 | | 351 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756 685.00 | 756 685.00 | | 756 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 837.00 | 756 685.00 | 152.00 | 756 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 229.00 | 764 808.00 | 161 421.00 | 926 229.00 |