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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
AH Fonds commercial | 249 820.00 | | 249 820.00 | 249 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 024.00 | 149.00 | 32 874.00 | 33 024.00 |
AP Constructions | 170 595.00 | 38 877.00 | 131 718.00 | 170 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497 924.00 | 1 134 845.00 | 363 080.00 | 1 497 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 261.00 | 130 533.00 | 80 728.00 | 211 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 838.00 | 1 311 634.00 | 879 204.00 | 2 190 838.00 |
BT Marchandises | 123 323.00 | | 123 323.00 | 123 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 258.00 | 3 767.00 | 229 491.00 | 233 258.00 |
BZ Autres créances | 145 001.00 | | 145 001.00 | 145 001.00 |
CF Disponibilités | 217 508.00 | | 217 508.00 | 217 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 202.00 | 3 767.00 | 750 435.00 | 754 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 040.00 | 1 315 401.00 | 1 629 639.00 | 2 945 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
CU Autres participations | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 201 000.00 | 121 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | 452.00 | 358.00 | | 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 685.00 | 200 094.00 | | 196 685.00 |
DL TOTAL (I) | 455 337.00 | 378 652.00 | | 455 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 240.00 | 335 692.00 | | 339 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 023.00 | 193 908.00 | | 314 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 134.00 | 253 066.00 | | 302 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 708.00 | 120 746.00 | | 142 708.00 |
EA Autres dettes | 76 197.00 | 112 324.00 | | 76 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 302.00 | 1 015 737.00 | | 1 174 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 639.00 | 1 394 389.00 | | 1 629 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 070.00 | 1 015 737.00 | | 979 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 263.00 | 751.00 | | 2 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 105.00 | | 285 790.00 | 1 961 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 057.00 | 2 190 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 057.00 | 1 879 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 074.00 | | | 290 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 048.00 | | 285 790.00 | 1 650 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 308.00 | 188 681.00 | 55 355.00 | 1 178 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 346.00 | 33.00 | | 7 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 962.00 | 188 648.00 | 55 355.00 | 1 170 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 115.00 | 1 652.00 | | 2 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 115.00 | 1 652.00 | | 2 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 115.00 | 1 652.00 | | 2 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 134.00 | 302 134.00 | | 302 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 043.00 | 98 043.00 | | 98 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 197.00 | 76 197.00 | | 76 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
UX Autres créances clients | 228 912.00 | 228 912.00 | | 228 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VB T. V. A. | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
VC Groupe et associés | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 977.00 | 141 745.00 | 195 232.00 | 336 977.00 |
VI Groupe et associés | 314 023.00 | 314 023.00 | | 314 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 985.00 | | | 167 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 023.00 | | | 166 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 616.00 | 67 616.00 | | 67 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 510.00 | 388 510.00 | | 388 510.00 |
VW T.V.A. | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 302.00 | 979 070.00 | 195 232.00 | 1 174 302.00 |