| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
AH Fonds commercial | 294 235.00 | | 294 235.00 | 294 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 024.00 | 215.00 | 32 809.00 | 33 024.00 |
AP Constructions | 170 595.00 | 56 000.00 | 114 595.00 | 170 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 763 468.00 | 1 389 303.00 | 374 165.00 | 1 763 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 738.00 | 189 626.00 | 28 111.00 | 217 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 089.00 | 1 642 375.00 | 863 714.00 | 2 506 089.00 |
BT Marchandises | 140 505.00 | | 140 505.00 | 140 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 972.00 | 3 633.00 | 193 339.00 | 196 972.00 |
BZ Autres créances | 77 274.00 | | 77 274.00 | 77 274.00 |
CF Disponibilités | 341 912.00 | | 341 912.00 | 341 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 560.00 | 3 633.00 | 759 927.00 | 763 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 649.00 | 1 646 008.00 | 1 623 641.00 | 3 269 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
CU Autres participations | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 213 000.00 | 278 000.00 | | 213 000.00 |
DH Report à nouveau | 579.00 | 137.00 | | 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 001.00 | 15 442.00 | | 36 001.00 |
DL TOTAL (I) | 306 780.00 | 350 779.00 | | 306 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 823.00 | 405 216.00 | | 458 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 339.00 | 430 625.00 | | 487 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 759.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 035.00 | 177 342.00 | | 195 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 504.00 | 114 292.00 | | 115 504.00 |
EA Autres dettes | 60 160.00 | 60 406.00 | | 60 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 861.00 | 1 193 642.00 | | 1 316 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 641.00 | 1 544 421.00 | | 1 623 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 551.00 | 1 027 162.00 | | 1 167 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 382.00 | 988.00 | | 3 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 033.00 | | 253 047.00 | 2 283 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 991.00 | 2 506 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 991.00 | 2 151 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 074.00 | | 44 415.00 | 290 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 168.00 | | 208 624.00 | 1 973 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 790.00 | | 8.00 | 19 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 165.00 | 215 033.00 | 29 824.00 | 1 457 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 412.00 | 33.00 | | 7 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 753.00 | 215 000.00 | 29 824.00 | 1 449 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 970.00 | 298.00 | 636.00 | 3 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 970.00 | 298.00 | 636.00 | 3 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 970.00 | 298.00 | 636.00 | 3 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298.00 | 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 035.00 | 195 035.00 | | 195 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 161.00 | 59 161.00 | | 59 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 160.00 | 60 160.00 | | 60 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UX Autres créances clients | 192 963.00 | 192 963.00 | | 192 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VB T. V. A. | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VC Groupe et associés | 57 728.00 | 57 728.00 | | 57 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 442.00 | 306 132.00 | 149 310.00 | 455 442.00 |
VI Groupe et associés | 487 339.00 | 487 339.00 | | 487 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 438.00 | | | 148 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 635.00 | 283 635.00 | | 283 635.00 |
VW T.V.A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 861.00 | 1 167 551.00 | 149 310.00 | 1 316 861.00 |