| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
AH Fonds commercial | 294 235.00 | | 294 235.00 | 294 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 024.00 | 248.00 | 32 776.00 | 33 024.00 |
AP Constructions | 170 595.00 | 64 530.00 | 106 066.00 | 170 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 943 140.00 | 1 543 775.00 | 399 365.00 | 1 943 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 027.00 | 192 094.00 | 7 933.00 | 200 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 455.00 | 1 807 877.00 | 859 579.00 | 2 667 455.00 |
BT Marchandises | 168 067.00 | | 168 067.00 | 168 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 784.00 | | 235 784.00 | 235 784.00 |
BZ Autres créances | 100 808.00 | | 100 808.00 | 100 808.00 |
CF Disponibilités | 205 366.00 | | 205 366.00 | 205 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 177.00 | | 722 177.00 | 722 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 632.00 | 1 807 877.00 | 1 581 756.00 | 3 389 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
CU Autres participations | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 239 000.00 | 213 000.00 | | 239 000.00 |
DH Report à nouveau | 580.00 | 579.00 | | 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 258.00 | 36 001.00 | | 125 258.00 |
DL TOTAL (I) | 422 038.00 | 306 780.00 | | 422 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 339.00 | 458 823.00 | | 381 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 334.00 | 487 339.00 | | 380 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 585.00 | 195 035.00 | | 190 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 774.00 | 115 504.00 | | 138 774.00 |
EA Autres dettes | 68 685.00 | 60 160.00 | | 68 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 718.00 | 1 316 861.00 | | 1 159 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 756.00 | 1 623 641.00 | | 1 581 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 551.00 | 1 167 551.00 | | 1 045 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 106.00 | 3 382.00 | | 6 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380 334.00 | | | 380 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 506 089.00 | | 236 256.00 | 2 506 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 698.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 698.00 | 19 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 889.00 | 2 667 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 191.00 | 2 313 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 489.00 | | | 334 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 801.00 | | 235 153.00 | 2 151 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 798.00 | | 1 103.00 | 19 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 375.00 | 231 447.00 | 65 945.00 | 1 642 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 445.00 | 33.00 | | 7 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 930.00 | 231 414.00 | 65 945.00 | 1 634 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 585.00 | 190 585.00 | | 190 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 833.00 | 56 833.00 | | 56 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 685.00 | 68 685.00 | | 68 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UX Autres créances clients | 235 784.00 | 235 784.00 | | 235 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VC Groupe et associés | 73 909.00 | 73 909.00 | | 73 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 234.00 | 261 067.00 | 114 167.00 | 375 234.00 |
VI Groupe et associés | 380 334.00 | 380 334.00 | | 380 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 314.00 | | | 102 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 626.00 | 350 626.00 | | 350 626.00 |
VW T.V.A. | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 718.00 | 1 045 551.00 | 114 167.00 | 1 159 718.00 |