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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
AH Fonds commercial | 249 820.00 | | 249 820.00 | 249 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 024.00 | 182.00 | 32 842.00 | 33 024.00 |
AP Constructions | 170 595.00 | 47 470.00 | 123 125.00 | 170 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 585 757.00 | 1 240 330.00 | 345 426.00 | 1 585 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 816.00 | 161 952.00 | 54 864.00 | 216 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 033.00 | 1 457 165.00 | 825 868.00 | 2 283 033.00 |
BT Marchandises | 129 984.00 | | 129 984.00 | 129 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 882.00 | 3 970.00 | 280 912.00 | 284 882.00 |
BZ Autres créances | 97 752.00 | | 97 752.00 | 97 752.00 |
CF Disponibilités | 203 080.00 | | 203 080.00 | 203 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 523.00 | 3 970.00 | 718 553.00 | 722 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 556.00 | 1 461 135.00 | 1 544 421.00 | 3 005 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
CU Autres participations | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 278 000.00 | 201 000.00 | | 278 000.00 |
DH Report à nouveau | 137.00 | 452.00 | | 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 442.00 | 196 685.00 | | 15 442.00 |
DL TOTAL (I) | 350 779.00 | 455 337.00 | | 350 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 216.00 | 339 240.00 | | 405 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 625.00 | 314 023.00 | | 430 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 342.00 | 302 134.00 | | 177 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 292.00 | 142 708.00 | | 114 292.00 |
EA Autres dettes | 60 406.00 | 76 197.00 | | 60 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 642.00 | 1 174 302.00 | | 1 193 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 421.00 | 1 629 639.00 | | 1 544 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 162.00 | 979 070.00 | | 1 027 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 988.00 | 2 263.00 | | 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 430 625.00 | | | 430 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 838.00 | | 165 419.00 | 2 190 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 19 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 224.00 | 2 283 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 024.00 | 1 973 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 074.00 | | | 290 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 781.00 | | 165 411.00 | 1 879 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 982.00 | | 8.00 | 20 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 634.00 | 216 908.00 | 71 377.00 | 1 311 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 379.00 | 33.00 | | 7 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 255.00 | 216 875.00 | 71 377.00 | 1 304 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 767.00 | 2 769.00 | 2 566.00 | 3 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 767.00 | 2 769.00 | 2 566.00 | 3 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 767.00 | 2 769.00 | 2 566.00 | 3 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 769.00 | 2 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 342.00 | 177 342.00 | | 177 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 676.00 | 68 676.00 | | 68 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 190.00 | 43 190.00 | | 43 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 406.00 | 60 406.00 | | 60 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UX Autres créances clients | 280 511.00 | 280 511.00 | | 280 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VB T. V. A. | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VC Groupe et associés | 42 731.00 | 42 731.00 | | 42 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 228.00 | 243 508.00 | 160 720.00 | 404 228.00 |
VI Groupe et associés | 430 625.00 | 430 625.00 | | 430 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 951.00 | 391 951.00 | | 391 951.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 882.00 | 1 027 162.00 | 160 720.00 | 1 187 882.00 |