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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 105.00 | 49 618.00 | 38 487.00 | 88 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 366.00 | 92 828.00 | 107 538.00 | 200 366.00 |
BF Prêts | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 687.00 | 142 446.00 | 163 240.00 | 305 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BN En cours de production de biens | 338 859.00 | | 338 859.00 | 338 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 530.00 | 27 614.00 | 275 916.00 | 303 530.00 |
BZ Autres créances | 71 792.00 | | 71 792.00 | 71 792.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 854.00 | 27 614.00 | 705 240.00 | 732 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 542.00 | 170 060.00 | 868 481.00 | 1 038 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 243.00 | 62 243.00 | | 62 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
DH Report à nouveau | 246 168.00 | 186 917.00 | | 246 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 390.00 | 77 251.00 | | 23 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 406.00 | 5 237.00 | | 3 406.00 |
DL TOTAL (I) | 341 433.00 | 337 872.00 | | 341 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 956.00 | 112 458.00 | | 204 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 158.00 | 7 458.00 | | 11 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 609.00 | 35 633.00 | | 45 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 672.00 | 126 996.00 | | 127 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 577.00 | 129 219.00 | | 137 577.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 1 813.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 048.00 | 413 579.00 | | 527 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 481.00 | 751 452.00 | | 868 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 936.00 | | | 364 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 861.00 | | 112 957.00 | 203 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 9 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 131.00 | 305 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 531.00 | 288 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 046.00 | | 111 957.00 | 186 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 815.00 | | 1 000.00 | 9 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 022.00 | 39 956.00 | 9 531.00 | 112 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 022.00 | 39 956.00 | 9 531.00 | 112 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 672.00 | 127 672.00 | | 127 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 265.00 | 60 265.00 | | 60 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 349.00 | 58 349.00 | | 58 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UP Prêts | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 291 972.00 | 291 972.00 | | 291 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VB T. V. A. | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 957.00 | 88 454.00 | 116 502.00 | 204 957.00 |
VI Groupe et associés | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 190.00 | | | 110 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 333.00 | 390 118.00 | 9 215.00 | 399 333.00 |
VW T.V.A. | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 439.00 | 364 937.00 | 116 502.00 | 481 439.00 |