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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 142.00 | 83 961.00 | 20 181.00 | 104 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 291.00 | 159 800.00 | 51 490.00 | 211 291.00 |
BF Prêts | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 179.00 | 245 406.00 | 87 772.00 | 333 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
BN En cours de production de biens | 182 606.00 | | 182 606.00 | 182 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 821.00 | 37 246.00 | 259 574.00 | 296 821.00 |
BZ Autres créances | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 47 932.00 | | 47 932.00 | 47 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 082.00 | 37 246.00 | 535 836.00 | 573 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 262.00 | 282 653.00 | 623 608.00 | 906 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 243.00 | 62 243.00 | | 62 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
DH Report à nouveau | 120 623.00 | 112 527.00 | | 120 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 075.00 | 28 095.00 | | 22 075.00 |
DL TOTAL (I) | 211 165.00 | 209 090.00 | | 211 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 944.00 | 193 919.00 | | 127 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 175.00 | 472.00 | | 9 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 923.00 | 82 160.00 | | 133 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 717.00 | 54 221.00 | | 59 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 585.00 | 124 045.00 | | 81 585.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 16 915.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 443.00 | 471 735.00 | | 412 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 608.00 | 680 825.00 | | 623 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 176.00 | 261 680.00 | | 205 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 218.00 | | 37 009.00 | 353 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 8 101.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 56 548.00 | 333 179.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 548.00 | 315 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 972.00 | | 37 009.00 | 334 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 441.00 | 39 199.00 | 33 233.00 | 239 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 796.00 | 39 199.00 | 33 233.00 | 237 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 718.00 | 59 718.00 | | 59 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UP Prêts | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 273 020.00 | 273 020.00 | | 273 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
VB T. V. A. | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VC Groupe et associés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 944.00 | 54 601.00 | 73 343.00 | 127 944.00 |
VI Groupe et associés | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 939.00 | | | 65 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 455.00 | 324 354.00 | 8 101.00 | 332 455.00 |
VW T.V.A. | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 520.00 | 205 177.00 | 73 343.00 | 278 520.00 |