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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 539.00 | 105.00 | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 118.00 | 67 537.00 | 38 580.00 | 106 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 146.00 | 128 800.00 | 99 346.00 | 228 146.00 |
BF Prêts | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 177.00 | 197 877.00 | 156 299.00 | 354 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BN En cours de production de biens | 330 400.00 | | 330 400.00 | 330 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 644.00 | 18 668.00 | 199 976.00 | 218 644.00 |
BZ Autres créances | 29 061.00 | | 29 061.00 | 29 061.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 549.00 | 18 668.00 | 590 881.00 | 609 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 727.00 | 216 546.00 | 747 180.00 | 963 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 243.00 | 62 243.00 | | 62 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
DH Report à nouveau | 251 559.00 | 246 168.00 | | 251 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 563.00 | 23 390.00 | | -128 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 576.00 | 3 406.00 | | 1 576.00 |
DL TOTAL (I) | 193 038.00 | 341 433.00 | | 193 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 139.00 | 204 956.00 | | 254 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404.00 | 11 158.00 | | 2 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 504.00 | 45 609.00 | | 102 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 212.00 | 127 672.00 | | 102 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 782.00 | 137 577.00 | | 92 782.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 73.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 141.00 | 527 048.00 | | 554 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 180.00 | 868 481.00 | | 747 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 364 936.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 077.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 717.00 | | 48 157.00 | 306 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 697.00 | 10 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 697.00 | 354 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 1 645.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 503.00 | | 44 762.00 | 289 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 215.00 | | 1 750.00 | 9 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 447.00 | 55 431.00 | | 142 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 540.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 447.00 | 53 891.00 | | 142 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 197 183.00 | 197 183.00 | | 197 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
VB T. V. A. | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 750.00 | | | 146 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 487.00 | | | 57 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 160.00 | 251 893.00 | 10 268.00 | 262 160.00 |