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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 133.00 | 71 580.00 | 30 553.00 | 102 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 839.00 | 166 215.00 | 66 623.00 | 232 839.00 |
BF Prêts | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 218.00 | 239 440.00 | 113 778.00 | 353 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
BN En cours de production de biens | 254 223.00 | | 254 223.00 | 254 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 756.00 | 37 246.00 | 241 509.00 | 278 756.00 |
BZ Autres créances | 32 035.00 | | 32 035.00 | 32 035.00 |
CF Disponibilités | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 293.00 | 37 246.00 | 567 047.00 | 604 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 512.00 | 276 686.00 | 680 825.00 | 957 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 243.00 | 62 243.00 | | 62 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
DH Report à nouveau | 112 527.00 | 251 559.00 | | 112 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 095.00 | -121 031.00 | | 28 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 576.00 | | |
DL TOTAL (I) | 209 090.00 | 200 570.00 | | 209 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 919.00 | 254 139.00 | | 193 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 2 404.00 | | 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 160.00 | 102 504.00 | | 82 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 221.00 | 102 212.00 | | 54 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 045.00 | 92 949.00 | | 124 045.00 |
EA Autres dettes | 16 915.00 | 98.00 | | 16 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 735.00 | 554 309.00 | | 471 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 825.00 | 754 880.00 | | 680 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 679.00 | 368 130.00 | | 261 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 176.00 | | 15 046.00 | 354 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 667.00 | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 005.00 | 353 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 338.00 | 334 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 264.00 | | 15 046.00 | 334 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 878.00 | 55 900.00 | 14 338.00 | 197 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 105.00 | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 338.00 | 55 795.00 | 14 338.00 | 196 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 405.00 | 63 405.00 | | 63 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
UP Prêts | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 257 295.00 | 257 295.00 | | 257 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
VB T. V. A. | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 919.00 | 66 024.00 | 127 895.00 | 193 919.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 212.00 | | | 60 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 988.00 | 314 387.00 | 8 601.00 | 322 988.00 |
VW T.V.A. | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 575.00 | 261 680.00 | 127 895.00 | 389 575.00 |