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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 040.00 | | 285 040.00 | 285 040.00 |
AP Constructions | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 726.00 | 31 217.00 | 4 510.00 | 35 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 857.00 | 61 683.00 | 131 174.00 | 192 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 466.00 | | 53 466.00 | 53 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 953.00 | 123 150.00 | 842 803.00 | 965 953.00 |
BT Marchandises | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BZ Autres créances | 105 363.00 | | 105 363.00 | 105 363.00 |
CF Disponibilités | 28 339.00 | | 28 339.00 | 28 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 551.00 | | 137 551.00 | 137 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 504.00 | 123 150.00 | 980 354.00 | 1 103 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 767.00 | | | 41 767.00 |
CU Autres participations | 368 583.00 | | 368 583.00 | 368 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 3 952.00 | | 6 900.00 |
DH Report à nouveau | 161 985.00 | 75 092.00 | | 161 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 783.00 | 89 841.00 | | 60 783.00 |
DL TOTAL (I) | 298 669.00 | 237 885.00 | | 298 669.00 |
DP Provisions pour risques | | 171 450.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 171 450.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 692.00 | 269 749.00 | | 220 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 149 636.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 343.00 | 47 011.00 | | 174 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 729.00 | 62 154.00 | | 55 729.00 |
EA Autres dettes | 60 690.00 | 16 343.00 | | 60 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 686.00 | 544 893.00 | | 511 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 354.00 | 954 228.00 | | 980 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 747.00 | 157 393.00 | | 287 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232.00 | | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 317.00 | | 51 317.00 | 51 317.00 |
FG Production vendue services | 835 033.00 | | 835 033.00 | 835 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 350.00 | | 886 350.00 | 886 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 295.00 | 2 404.00 | | 2 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 295.00 | 2 404.00 | | 2 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 3 266.00 | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | 3 266.00 | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 763.00 | -862.00 | | 1 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 923.00 | 23 563.00 | | 16 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 472.00 | 850 664.00 | | 1 063 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 689.00 | 760 824.00 | | 1 002 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 783.00 | 89 841.00 | | 60 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 784.00 | | 57 667.00 | 910 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 498.00 | 965 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 498.00 | 258 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 040.00 | | | 285 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 507.00 | | 35 825.00 | 225 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 237.00 | | 21 842.00 | 400 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 919.00 | 20 729.00 | 2 498.00 | 104 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 919.00 | 20 729.00 | 2 498.00 | 104 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 450.00 | 170 000.00 | 171 450.00 | 171 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 450.00 | 170 000.00 | 171 450.00 | 171 450.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 000.00 | 171 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 343.00 | 174 343.00 | | 174 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 466.00 | | 53 466.00 | 53 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VC Groupe et associés | 41 767.00 | | 41 767.00 | 41 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 692.00 | 49 748.00 | 170 944.00 | 220 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 057.00 | | | 49 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 045.00 | 44 045.00 | | 44 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 838.00 | 66 605.00 | 95 233.00 | 161 838.00 |