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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 040.00 | | 285 040.00 | 285 040.00 |
AP Constructions | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 726.00 | 35 045.00 | 681.00 | 35 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 364.00 | 85 174.00 | 253 191.00 | 338 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 466.00 | | 53 466.00 | 53 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 460.00 | 150 470.00 | 960 991.00 | 1 111 460.00 |
BT Marchandises | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BZ Autres créances | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
CF Disponibilités | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 671.00 | 150 470.00 | 1 000 201.00 | 1 150 671.00 |
CU Autres participations | 368 583.00 | | 368 583.00 | 368 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DH Report à nouveau | 222 769.00 | 161 985.00 | | 222 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 064.00 | 60 783.00 | | -47 064.00 |
DL TOTAL (I) | 251 604.00 | 298 669.00 | | 251 604.00 |
DQ Provisions pour charges | | 170 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 170 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 489.00 | 220 692.00 | | 320 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 085.00 | 232.00 | | 200 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 190.00 | 174 343.00 | | 161 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 934.00 | 55 729.00 | | 65 934.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | 60 690.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 597.00 | 511 686.00 | | 748 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 201.00 | 980 354.00 | | 1 000 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 085.00 | | | 200 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
FG Production vendue services | 299 684.00 | | 299 684.00 | 299 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 951.00 | | 316 951.00 | 316 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 295.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 532.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 532.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | 1 763.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 923.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 212.00 | 1 063 472.00 | | 497 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 276.00 | 1 002 689.00 | | 544 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 064.00 | 60 783.00 | | -47 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 059.00 | 5 666.00 | | 5 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 954.00 | | 147 306.00 | 965 954.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 040.00 | | | 285 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 834.00 | | 147 306.00 | 258 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 079.00 | | | 422 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 150.00 | 29 119.00 | 1 799.00 | 123 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 150.00 | 29 119.00 | 1 799.00 | 123 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 170 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 190.00 | 161 190.00 | | 161 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 466.00 | | 53 466.00 | 53 466.00 |
UX Autres créances clients | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 725.00 | 65 255.00 | 207 514.00 | 293 725.00 |
VI Groupe et associés | 199 842.00 | | | 199 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VP Divers | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 782.00 | 34 316.00 | 53 466.00 | 87 782.00 |
VW T.V.A. | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 597.00 | 320 285.00 | 207 514.00 | 748 597.00 |