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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 040.00 | | 285 040.00 | 285 040.00 |
AP Constructions | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 077.00 | 35 054.00 | 1 023.00 | 36 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 435.00 | 118 901.00 | 230 535.00 | 349 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 466.00 | | 53 466.00 | 53 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 883.00 | 184 206.00 | 938 678.00 | 1 122 883.00 |
BT Marchandises | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BZ Autres créances | 60 910.00 | | 60 910.00 | 60 910.00 |
CF Disponibilités | 39 724.00 | | 39 724.00 | 39 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 448.00 | | 105 448.00 | 105 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 331.00 | 184 205.00 | 1 044 125.00 | 1 228 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 368 583.00 | | 368 583.00 | 368 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DH Report à nouveau | 175 704.00 | 222 769.00 | | 175 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 541.00 | -47 064.00 | | 55 541.00 |
DL TOTAL (I) | 307 145.00 | 251 604.00 | | 307 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 469.00 | 320 489.00 | | 228 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 114.00 | 200 085.00 | | 363 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 058.00 | 161 190.00 | | 101 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 621.00 | 65 934.00 | | 42 621.00 |
EA Autres dettes | 1 718.00 | 898.00 | | 1 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 980.00 | 748 597.00 | | 736 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 125.00 | 1 000 201.00 | | 1 044 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 650.00 | 320 285.00 | | 211 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 747.00 | | 21 747.00 | 21 747.00 |
FG Production vendue services | 380 898.00 | | 380 898.00 | 380 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 645.00 | | 402 645.00 | 402 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 385.00 | |
GE Autres charges | | | 3 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 920.00 | -47.00 | | 14 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 492.00 | 497 212.00 | | 582 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 951.00 | 544 276.00 | | 526 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 541.00 | -47 064.00 | | 55 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 461.00 | | 12 071.00 | 1 111 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 1 122 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 415 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 040.00 | | | 285 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 341.00 | | 12 071.00 | 404 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 079.00 | | | 422 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 470.00 | 34 385.00 | 649.00 | 150 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 470.00 | 34 385.00 | 649.00 | 150 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 058.00 | 101 058.00 | | 101 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 466.00 | | 53 466.00 | 53 466.00 |
UX Autres créances clients | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 469.00 | 66 068.00 | 157 144.00 | 228 469.00 |
VI Groupe et associés | 362 929.00 | | | 362 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 256.00 | | | 65 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 247.00 | 51 247.00 | | 51 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 878.00 | 65 412.00 | 53 466.00 | 118 878.00 |
VW T.V.A. | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 980.00 | 211 650.00 | 157 144.00 | 736 980.00 |