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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 401 873.00 | 290 000.00 | 2 111 873.00 | 2 401 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 168 660.00 | 7 622.00 | 161 038.00 | 168 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 533.00 | 297 622.00 | 2 272 911.00 | 2 570 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 959 600.00 | 156 081.00 | 803 519.00 | 959 600.00 |
CF Disponibilités | 6 904 304.00 | | 6 904 304.00 | 6 904 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 460.00 | | 39 460.00 | 39 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 903 364.00 | 156 081.00 | 7 747 283.00 | 7 903 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 473 897.00 | 453 703.00 | 10 020 194.00 | 10 473 897.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 | | 2 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 275 380.00 | 1 275 365.00 | | 1 275 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 241 622.00 | 630 115.00 | | 2 241 622.00 |
DL TOTAL (I) | 5 942 002.00 | 4 330 480.00 | | 5 942 002.00 |
DP Provisions pour risques | 174 191.00 | 181 008.00 | | 174 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 191.00 | 181 008.00 | | 174 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 235.00 | | | 47 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 835.00 | 1 140 195.00 | | 1 337 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 517 745.00 | 1 239 020.00 | | 2 517 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
EA Autres dettes | | 44 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 904 001.00 | 2 425 137.00 | | 3 904 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 020 194.00 | 6 936 625.00 | | 10 020 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 425 137.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 309 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 309 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 318 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 861 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 583.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 957 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 360 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -51.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 358 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 400.00 | 130 000.00 | | 14 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 400.00 | 138 721.00 | | 14 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 17 465.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 057.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -40.00 | 66 922.00 | | -40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 360.00 | 71 799.00 | | 14 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 100 937.00 | 43 333.00 | | 1 100 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 334 108.00 | 5 052 278.00 | | 8 334 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 092 476.00 | 4 422 163.00 | | 6 092 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 241 622.00 | 630 115.00 | | 2 241 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 553.00 | | 50 000.00 | 2 520 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -20.00 | | 168 660.00 | -20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -20.00 | | 2 570 533.00 | -20.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 401 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401 373.00 | | | 2 401 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 680.00 | | 50 000.00 | 118 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 008.00 | 7 583.00 | 14 400.00 | 181 008.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 081.00 | | | 132 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 703.00 | | | 453 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 711.00 | 7 583.00 | 14 400.00 | 634 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 835.00 | 1 337 835.00 | | 1 337 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 766 371.00 | 766 371.00 | | 766 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 162.00 | 502 162.00 | | 502 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 100 937.00 | 1 100 937.00 | | 1 100 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 710 518.00 | 710 518.00 | | 710 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VC Groupe et associés | 114 323.00 | 114 323.00 | | 114 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 764.00 | 143 764.00 | | 143 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 860.00 | 97 860.00 | | 97 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 060.00 | 999 060.00 | | 1 109 060.00 |
VW T.V.A. | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 902 815.00 | 3 902 815.00 | | 3 902 815.00 |