| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 401 873.00 | 290 000.00 | 2 111 873.00 | 2 401 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 660.00 | 7 622.00 | 173 038.00 | 180 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 533.00 | 297 622.00 | 2 284 911.00 | 2 582 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 469.00 | 24 000.00 | 196 469.00 | 220 469.00 |
BZ Autres créances | 664 747.00 | 132 081.00 | 532 666.00 | 664 747.00 |
CF Disponibilités | 8 053 406.00 | | 8 053 406.00 | 8 053 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 964 837.00 | 156 081.00 | 8 808 756.00 | 8 964 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 547 370.00 | 453 703.00 | 11 093 667.00 | 11 547 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 | | 2 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 282 005.00 | 1 275 380.00 | | 1 282 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421 338.00 | 2 241 622.00 | | 1 421 338.00 |
DL TOTAL (I) | 5 128 343.00 | 5 942 002.00 | | 5 128 343.00 |
DP Provisions pour risques | 12 259.00 | 174 191.00 | | 12 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 080.00 | | | 71 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 339.00 | 174 191.00 | | 83 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 253 857.00 | 47 235.00 | | 2 253 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 229.00 | 1 337 835.00 | | 2 184 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 442 713.00 | 2 517 745.00 | | 1 442 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 881 986.00 | 3 904 001.00 | | 5 881 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 093 667.00 | 10 020 194.00 | | 11 093 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 116 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 116 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 132 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 377 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 752 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 937.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 335 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 797 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 775 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 739.00 | | | 58 739.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | 14 400.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 739.00 | 14 400.00 | | 133 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 739.00 | 14 360.00 | | 133 739.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 043.00 | 1 100 937.00 | | 458 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 267 833.00 | 8 334 108.00 | | 8 267 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 846 495.00 | 6 092 486.00 | | 6 846 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 421 338.00 | 2 241 622.00 | | 1 421 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 533.00 | | 12 000.00 | 2 570 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 582 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 401 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401 873.00 | | | 2 401 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 660.00 | | 12 000.00 | 168 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 191.00 | -90 852.00 | | 174 191.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 081.00 | | | 132 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 703.00 | | | 453 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 894.00 | -90 852.00 | | 627 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 229.00 | 2 184 229.00 | | 2 184 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 790 608.00 | 790 608.00 | | 790 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 414.00 | 527 414.00 | | 527 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 469.00 | 196 469.00 | | 196 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VC Groupe et associés | 118 133.00 | 118 133.00 | | 118 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 253 857.00 | 2 253 857.00 | | 2 253 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424 154.00 | 424 154.00 | | 424 154.00 |
VP Divers | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 692.00 | 120 692.00 | | 120 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 310.00 | 119 310.00 | | 119 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 431.00 | 911 431.00 | | 1 021 431.00 |
VW T.V.A. | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 880 799.00 | 5 880 799.00 | | 5 880 799.00 |