| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 401 873.00 | 290 000.00 | 2 111 873.00 | 2 401 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 000.00 | 7 622.00 | 80 378.00 | 88 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 873.00 | 297 622.00 | 2 192 251.00 | 2 489 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 717 781.00 | | 4 717 781.00 | 4 717 781.00 |
BZ Autres créances | 77 664.00 | | 77 664.00 | 77 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
CF Disponibilités | 10 035 443.00 | | 10 035 443.00 | 10 035 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 706.00 | | 34 706.00 | 34 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 884 516.00 | | 14 884 516.00 | 14 884 516.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 374 391.00 | 297 622.00 | 17 076 769.00 | 17 374 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 | | 2 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 356 427.00 | 2 005 941.00 | | 2 356 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 846 974.00 | 1 850 486.00 | | 2 846 974.00 |
DL TOTAL (I) | 7 628 401.00 | 6 281 427.00 | | 7 628 401.00 |
DP Provisions pour risques | | 259.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 188 276.00 | 193 122.00 | | 188 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 276.00 | 193 381.00 | | 188 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 734 809.00 | 3 245 436.00 | | 5 734 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 524 097.00 | 2 471 410.00 | | 3 524 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 260 092.00 | 5 718 032.00 | | 9 260 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 076 769.00 | 12 192 840.00 | | 17 076 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 420 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 420 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 565 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -10 263 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -522 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 506 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 303 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -6 474.00 | |
GE Autres charges | | | -3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -15 605 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 960 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 981 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 259.00 | 12 000.00 | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 357.00 | 12 000.00 | | 12 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 081.00 | | | 138 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 081.00 | 10 260.00 | | 138 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 724.00 | 1 740.00 | | -125 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000.00 | 90 000.00 | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 948 338.00 | 708 930.00 | | 948 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 598 604.00 | 12 171 119.00 | | 19 598 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 458 792.00 | 8 702 253.00 | | 14 458 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 846 974.00 | 1 850 486.00 | | 2 846 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693 441.00 | | 24 000.00 | 2 693 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 668.00 | 88 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 668.00 | 2 489 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 401 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401 873.00 | | | 2 401 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 668.00 | | 24 000.00 | 191 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 381.00 | 6 474.00 | 11 679.00 | 193 381.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 081.00 | | 132 081.00 | 132 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 703.00 | | 132 081.00 | 429 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 084.00 | 6 474.00 | 132 081.00 | 623 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 734 809.00 | 5 734 809.00 | | 5 734 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 007 333.00 | 2 007 333.00 | | 2 007 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 084 843.00 | 1 084 843.00 | | 1 084 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279 537.00 | 279 537.00 | | 279 537.00 |
UX Autres créances clients | 4 717 781.00 | 4 717 781.00 | | 4 717 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VB T. V. A. | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VC Groupe et associés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 364.00 | 152 364.00 | | 152 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 488.00 | 55 488.00 | | 55 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 830 151.00 | 4 830 151.00 | | 4 830 151.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 258 906.00 | 9 258 906.00 | | 9 258 906.00 |