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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 401 873.00 | 290 000.00 | 2 111 873.00 | 2 401 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 568.00 | 7 622.00 | 183 946.00 | 191 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 441.00 | 297 622.00 | 2 295 819.00 | 2 593 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 867.00 | | 1 317 867.00 | 1 317 867.00 |
BZ Autres créances | 181 466.00 | 132 081.00 | 49 385.00 | 181 466.00 |
CF Disponibilités | 8 483 252.00 | | 8 483 252.00 | 8 483 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 419.00 | | 34 419.00 | 34 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 029 100.00 | 132 081.00 | 9 897 019.00 | 10 029 100.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 622 543.00 | 429 703.00 | 12 192 840.00 | 12 622 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 | | 2 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 005 941.00 | 1 282 005.00 | | 2 005 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 850 486.00 | 1 421 338.00 | | 1 850 486.00 |
DL TOTAL (I) | 6 281 427.00 | 5 128 343.00 | | 6 281 427.00 |
DP Provisions pour risques | 259.00 | 12 259.00 | | 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 122.00 | 71 080.00 | | 193 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 381.00 | 83 339.00 | | 193 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 253 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 245 436.00 | 2 184 229.00 | | 3 245 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 471 410.00 | 1 442 713.00 | | 2 471 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 718 032.00 | 5 881 986.00 | | 5 718 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 192 840.00 | 11 093 667.00 | | 12 192 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 079 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 079 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 140 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 282 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 622 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 047 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 313.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 509 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 630 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 647 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 739.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | 75 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 133 739.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 740.00 | 133 739.00 | | 1 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 000.00 | 30 000.00 | | 90 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708 930.00 | 458 043.00 | | 708 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 171 119.00 | 8 267 833.00 | | 12 171 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 320 633.00 | 6 846 495.00 | | 10 320 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 850 486.00 | 1 421 338.00 | | 1 850 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 339.00 | 135 313.00 | -25 271.00 | 83 339.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | | -24 000.00 | 24 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 081.00 | | | 132 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 703.00 | | -24 000.00 | 453 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 042.00 | 135 313.00 | -13 271.00 | 537 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 245 436.00 | 3 245 436.00 | | 3 245 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 376 166.00 | 1 376 166.00 | | 1 376 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767 035.00 | 767 035.00 | | 767 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 030.00 | 217 030.00 | | 217 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 867.00 | 1 317 867.00 | | 1 317 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VC Groupe et associés | 118 133.00 | 118 133.00 | | 118 133.00 |
VP Divers | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 149.00 | 111 149.00 | | 111 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 144.00 | 57 144.00 | | 57 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 848.00 | 1 545 848.00 | 110 000.00 | 1 655 848.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 716 846.00 | 5 716 846.00 | | 5 716 846.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |