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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 190.00 | 16 652.00 | 3 538.00 | 20 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 735.00 | 37 034.00 | 8 701.00 | 45 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 425.00 | 53 686.00 | 12 739.00 | 66 425.00 |
BT Marchandises | 355 520.00 | | 355 520.00 | 355 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 240.00 | 8 965.00 | 101 275.00 | 110 240.00 |
BZ Autres créances | 195 775.00 | | 195 775.00 | 195 775.00 |
CF Disponibilités | 140 537.00 | | 140 537.00 | 140 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 184.00 | 8 965.00 | 801 219.00 | 810 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 609.00 | 62 651.00 | 813 958.00 | 876 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 697.00 | 68 544.00 | | 112 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 632.00 | 44 153.00 | | 41 632.00 |
DL TOTAL (I) | 165 329.00 | 123 697.00 | | 165 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 344.00 | 431 071.00 | | 534 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 552.00 | 66 440.00 | | 112 552.00 |
EA Autres dettes | 1 733.00 | 19.00 | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 629.00 | 511 080.00 | | 648 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 958.00 | 634 776.00 | | 813 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 629.00 | 511 080.00 | | 648 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 279.00 | 146.00 | | 66 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 425.00 | | | 66 425.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 924.00 | | | 65 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 778.00 | 146.00 | | 65 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 756.00 | 12 930.00 | | 40 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 756.00 | 12 930.00 | | 40 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 671.00 | 6 978.00 | 8 684.00 | 10 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 671.00 | 6 978.00 | 8 684.00 | 10 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 671.00 | 6 978.00 | 8 684.00 | 10 671.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 978.00 | 8 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 344.00 | 534 344.00 | | 534 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UX Autres créances clients | 97 192.00 | 97 192.00 | | 97 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VB T. V. A. | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 703.00 | 124 703.00 | | 124 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 880.00 | 311 379.00 | 501.00 | 311 880.00 |
VW T.V.A. | 54 089.00 | 54 089.00 | | 54 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 629.00 | 648 629.00 | | 648 629.00 |