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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 375.00 | 24 680.00 | 8 694.00 | 33 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 906.00 | 65 542.00 | 55 364.00 | 120 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 782.00 | 90 222.00 | 64 559.00 | 154 782.00 |
BT Marchandises | 464 634.00 | | 464 634.00 | 464 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 522.00 | 7 737.00 | 86 785.00 | 94 522.00 |
BZ Autres créances | 65 777.00 | | 65 777.00 | 65 777.00 |
CF Disponibilités | 169 875.00 | | 169 875.00 | 169 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 999.00 | 7 737.00 | 795 262.00 | 802 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 781.00 | 97 959.00 | 859 822.00 | 957 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 262.00 | 160 513.00 | | 163 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 868.00 | 2 749.00 | | 27 868.00 |
DL TOTAL (I) | 202 130.00 | 174 262.00 | | 202 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 931.00 | 16 353.00 | | 19 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 931.00 | 16 353.00 | | 19 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 089.00 | 172 122.00 | | 46 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 747.00 | 3 254.00 | | 16 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 315.00 | 388 933.00 | | 475 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 721.00 | 69 752.00 | | 98 721.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | 4 072.00 | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 761.00 | 638 133.00 | | 637 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 822.00 | 828 748.00 | | 859 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 153.00 | 629 517.00 | | 605 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 533.00 | 51 249.00 | | 103 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 782.00 | | | 154 782.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 281.00 | | | 154 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 032.00 | 51 249.00 | | 103 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 610.00 | 14 613.00 | | 75 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 610.00 | 14 613.00 | | 75 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 353.00 | 3 578.00 | | 16 353.00 |
6T Sur comptes clients | 8 121.00 | | 384.00 | 8 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 121.00 | | 384.00 | 8 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 474.00 | 3 578.00 | 384.00 | 24 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 315.00 | 475 315.00 | | 475 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 911.00 | 62 911.00 | | 62 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UX Autres créances clients | 85 648.00 | 85 648.00 | | 85 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VB T. V. A. | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 089.00 | 13 481.00 | 32 584.00 | 46 089.00 |
VI Groupe et associés | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 046.00 | | | 160 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 991.00 | 168 490.00 | 501.00 | 168 991.00 |
VW T.V.A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 761.00 | 605 153.00 | 32 584.00 | 637 761.00 |