| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AP Constructions | 249 267.00 | 244 947.00 | 4 321.00 | 249 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 976.00 | 175 577.00 | 25 399.00 | 200 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 709.00 | 106 380.00 | 8 329.00 | 114 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 127.00 | 527 828.00 | 56 299.00 | 584 127.00 |
BT Marchandises | 93 566.00 | | 93 566.00 | 93 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
BZ Autres créances | 30 906.00 | | 30 906.00 | 30 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 199.00 | | 50 199.00 | 50 199.00 |
CF Disponibilités | 180 239.00 | | 180 239.00 | 180 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 333.00 | | 400 333.00 | 400 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 459.00 | 527 828.00 | 456 632.00 | 984 459.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 105 080.00 | 83 230.00 | | 105 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 334.00 | 21 850.00 | | 29 334.00 |
DL TOTAL (I) | 151 914.00 | 122 580.00 | | 151 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 042.00 | 10 630.00 | | 39 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 372.00 | 218 976.00 | | 175 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 611.00 | 70 018.00 | | 87 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 522.00 | 317 141.00 | | 304 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 632.00 | 439 916.00 | | 456 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 243 289.00 | | 3 243 289.00 | 3 243 289.00 |
FG Production vendue services | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 243 321.00 | | 3 243 321.00 | 3 243 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 257 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 503 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 316.00 | |
GE Autres charges | | | 4 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 835.00 | 7 284.00 | | 12 835.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 181.00 | 30 778.00 | | 35 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 193.00 | 186.00 | | 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 954.00 | -5 780.00 | | 1 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | 2 467.00 | | 3 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 375.00 | 3 435 829.00 | | 3 260 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 231 040.00 | 3 413 979.00 | | 3 231 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 334.00 | 21 850.00 | | 29 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 588.00 | | 32 611.00 | 552 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 072.00 | 18 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 072.00 | 584 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 661.00 | | 32 292.00 | 532 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 003.00 | | 319.00 | 19 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 512.00 | 11 316.00 | | 516 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 588.00 | 11 316.00 | | 515 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196.00 | | | 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196.00 | | | 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 372.00 | 175 372.00 | | 175 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 769.00 | 48 769.00 | | 48 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
UX Autres créances clients | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
VB T. V. A. | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 014.00 | 13 836.00 | 25 178.00 | 39 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 547.00 | 68 328.00 | 18 219.00 | 86 547.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 493.00 | 279 316.00 | 25 178.00 | 304 493.00 |