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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AP Constructions | 250 187.00 | 249 182.00 | 1 005.00 | 250 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 067.00 | 188 876.00 | 18 191.00 | 207 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 468.00 | 113 752.00 | 4 716.00 | 118 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 418.00 | 552 733.00 | 42 685.00 | 595 418.00 |
BT Marchandises | 121 463.00 | | 121 463.00 | 121 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
BZ Autres créances | 34 590.00 | | 34 590.00 | 34 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 237 634.00 | | 237 634.00 | 237 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 214.00 | | 545 214.00 | 545 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 632.00 | 552 733.00 | 587 899.00 | 1 140 632.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 138 930.00 | 134 414.00 | | 138 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 231.00 | 4 516.00 | | 5 231.00 |
DL TOTAL (I) | 161 661.00 | 156 430.00 | | 161 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 616.00 | 196.00 | | 5 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 616.00 | 196.00 | | 5 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 032.00 | 44 651.00 | | 28 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 15 000.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 161.00 | 210 514.00 | | 239 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 542.00 | 105 170.00 | | 124 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 888.00 | 408.00 | | 2 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 622.00 | 375 745.00 | | 420 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 899.00 | 532 370.00 | | 587 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 433.00 | | 6 726.00 | 590 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 741.00 | 595 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 741.00 | 575 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 804.00 | | 6 659.00 | 570 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 705.00 | | 68.00 | 18 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 716.00 | 13 758.00 | 1 741.00 | 540 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 792.00 | 13 758.00 | 1 741.00 | 539 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196.00 | 5 616.00 | 196.00 | 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196.00 | 5 616.00 | 196.00 | 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 616.00 | 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
UX Autres créances clients | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
VB T. V. A. | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 858.00 | 78 117.00 | 18 741.00 | 96 858.00 |