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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AP Constructions | 249 267.00 | 247 397.00 | 1 870.00 | 249 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 828.00 | 181 770.00 | 25 058.00 | 206 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 709.00 | 110 625.00 | 4 084.00 | 114 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 433.00 | 540 716.00 | 49 717.00 | 590 433.00 |
BT Marchandises | 106 564.00 | | 106 564.00 | 106 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
BZ Autres créances | 29 901.00 | | 29 901.00 | 29 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 448.00 | | 50 448.00 | 50 448.00 |
CF Disponibilités | 244 356.00 | | 244 356.00 | 244 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 654.00 | | 482 654.00 | 482 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 086.00 | 540 716.00 | 532 370.00 | 1 073 086.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 134 414.00 | 105 080.00 | | 134 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 516.00 | 29 334.00 | | 4 516.00 |
DL TOTAL (I) | 156 430.00 | 151 914.00 | | 156 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 651.00 | 39 042.00 | | 44 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 514.00 | 175 372.00 | | 210 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 170.00 | 87 611.00 | | 105 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 408.00 | 2 497.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 745.00 | 304 522.00 | | 375 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 370.00 | 456 632.00 | | 532 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 704.00 | 282 091.00 | | 347 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 127.00 | | 6 306.00 | 584 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 953.00 | 20.00 | 5 852.00 | 564 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 251.00 | | 454.00 | 18 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 828.00 | 12 888.00 | | 527 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 904.00 | 12 888.00 | | 526 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196.00 | | | 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196.00 | | | 196.00 |