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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AP Constructions | 250 187.00 | 249 461.00 | 726.00 | 250 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 521.00 | 193 465.00 | 12 057.00 | 205 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 956.00 | 115 846.00 | 5 110.00 | 120 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 018.00 | 559 695.00 | 37 323.00 | 597 018.00 |
BT Marchandises | 111 894.00 | | 111 894.00 | 111 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
BZ Autres créances | 26 208.00 | | 26 208.00 | 26 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 110 515.00 | | 110 515.00 | 110 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 778.00 | | 19 778.00 | 19 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 818.00 | | 391 818.00 | 391 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 835.00 | 559 695.00 | 429 141.00 | 988 835.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 144 161.00 | 138 930.00 | | 144 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 956.00 | 5 231.00 | | 3 956.00 |
DL TOTAL (I) | 165 617.00 | 161 661.00 | | 165 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 794.00 | 5 616.00 | | 1 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 794.00 | 5 616.00 | | 1 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 257.00 | 28 032.00 | | 11 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 245.00 | 239 161.00 | | 163 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 795.00 | 124 542.00 | | 86 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287.00 | 2 888.00 | | 287.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 730.00 | 420 622.00 | | 261 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 141.00 | 587 899.00 | | 429 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 418.00 | | 4 145.00 | 595 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 546.00 | 597 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 546.00 | 576 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 722.00 | | 3 488.00 | 575 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 773.00 | | 657.00 | 18 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 733.00 | 9 508.00 | 2 546.00 | 552 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 809.00 | 9 508.00 | 2 546.00 | 551 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 616.00 | 1 594.00 | 5 416.00 | 5 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 616.00 | 1 594.00 | 5 416.00 | 5 616.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 594.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 245.00 | 163 245.00 | | 163 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 646.00 | 45 646.00 | | 45 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
UX Autres créances clients | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VB T. V. A. | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 257.00 | 11 252.00 | 5.00 | 11 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VP Divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 807.00 | 61 409.00 | 19 398.00 | 80 807.00 |
VW T.V.A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 730.00 | 261 725.00 | 5.00 | 261 730.00 |