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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 819.00 | 129 851.00 | 10 967.00 | 140 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 359.00 | 164 612.00 | 50 746.00 | 215 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 197.00 | 295 483.00 | 127 713.00 | 423 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 608.00 | | 30 608.00 | 30 608.00 |
BZ Autres créances | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
CF Disponibilités | 185 956.00 | | 185 956.00 | 185 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 166.00 | | 371 166.00 | 371 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 364.00 | 295 483.00 | 498 880.00 | 794 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 149 118.00 | | | 149 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
DL TOTAL (I) | 284 848.00 | | | 284 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 265.00 | | | 107 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
EA Autres dettes | 69 783.00 | | | 69 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 031.00 | | | 214 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 880.00 | | | 498 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 031.00 | | | 214 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 735.00 | | 6 463.00 | 416 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 734.00 | | 6 463.00 | 350 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 755.00 | 26 729.00 | | 268 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 755.00 | 26 729.00 | | 268 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 265.00 | 107 265.00 | | 107 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 983.00 | 36 983.00 | | 36 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 784.00 | 69 784.00 | | 69 784.00 |
UX Autres créances clients | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 032.00 | 214 032.00 | | 214 032.00 |