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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 819.00 | 133 762.00 | 7 057.00 | 140 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 764.00 | 197 223.00 | 16 540.00 | 213 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 602.00 | 332 004.00 | 89 598.00 | 421 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 612.00 | | 40 612.00 | 40 612.00 |
BN En cours de production de biens | 52 284.00 | | 52 284.00 | 52 284.00 |
BZ Autres créances | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 192.00 | | 216 192.00 | 216 192.00 |
CF Disponibilités | 126 702.00 | | 126 702.00 | 126 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 786.00 | | 468 786.00 | 468 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 389.00 | 332 004.00 | 558 384.00 | 890 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 192 538.00 | | | 192 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
DL TOTAL (I) | 308 096.00 | | | 308 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 508.00 | | | 92 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 649.00 | | | 51 649.00 |
EA Autres dettes | 53 845.00 | | | 53 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 284.00 | | | 52 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 288.00 | | | 250 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 384.00 | | | 558 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 288.00 | | | 250 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 198.00 | | 2 500.00 | 423 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 095.00 | 421 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 095.00 | 355 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 197.00 | | 2 500.00 | 357 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 024.00 | 18 216.00 | 3 235.00 | 317 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 024.00 | 18 216.00 | 3 235.00 | 317 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 508.00 | 92 508.00 | | 92 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 650.00 | 51 650.00 | | 51 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 846.00 | 53 846.00 | | 53 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 285.00 | 52 285.00 | | 52 285.00 |
UX Autres créances clients | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |