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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 819.00 | 132 024.00 | 8 795.00 | 140 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 359.00 | 183 980.00 | 31 378.00 | 215 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 197.00 | 317 024.00 | 106 173.00 | 423 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 884.00 | | 38 884.00 | 38 884.00 |
BZ Autres créances | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 192.00 | | 136 192.00 | 136 192.00 |
CF Disponibilités | 204 250.00 | | 204 250.00 | 204 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 078.00 | | 394 078.00 | 394 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 276.00 | 317 024.00 | 500 252.00 | 817 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 174 848.00 | | | 174 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
DL TOTAL (I) | 302 538.00 | | | 302 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 071.00 | | | 98 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 352.00 | | | 42 352.00 |
EA Autres dettes | 57 290.00 | | | 57 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 713.00 | | | 197 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 252.00 | | | 500 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 713.00 | | | 197 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 198.00 | | | 423 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 198.00 | | | 357 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 484.00 | 21 540.00 | | 295 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 484.00 | 21 540.00 | | 295 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 071.00 | 98 071.00 | | 98 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 290.00 | 57 290.00 | | 57 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 714.00 | 197 714.00 | | 197 714.00 |