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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 514.00 | 138 671.00 | 33 842.00 | 172 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 521.00 | 180 698.00 | 15 822.00 | 196 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 055.00 | 320 390.00 | 115 665.00 | 436 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 687.00 | | 42 687.00 | 42 687.00 |
BN En cours de production de biens | 57 772.00 | | 57 772.00 | 57 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BZ Autres créances | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 192.00 | | 166 192.00 | 166 192.00 |
CF Disponibilités | 87 159.00 | | 87 159.00 | 87 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 501.00 | | 382 501.00 | 382 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 556.00 | 320 390.00 | 498 166.00 | 818 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 198 096.00 | | | 198 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
DL TOTAL (I) | 329 030.00 | | | 329 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 958.00 | | | 88 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 796.00 | | | 32 796.00 |
EA Autres dettes | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 135.00 | | | 169 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 166.00 | | | 498 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 135.00 | | | 169 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 603.00 | | 42 195.00 | 421 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 743.00 | 436 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 743.00 | 370 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 602.00 | | 42 195.00 | 355 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 005.00 | 12 475.00 | 24 089.00 | 332 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 005.00 | 12 475.00 | 24 089.00 | 332 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 958.00 | 88 958.00 | | 88 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 381.00 | 47 381.00 | | 47 381.00 |
UX Autres créances clients | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 136.00 | 169 136.00 | | 169 136.00 |