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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 117.00 | 17 622.00 | 4 496.00 | 22 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 256.00 | 43 863.00 | 1 842 394.00 | 1 886 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 752.00 | | 236 752.00 | 236 752.00 |
BZ Autres créances | 214 752.00 | | 214 752.00 | 214 752.00 |
CF Disponibilités | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 344.00 | | 465 344.00 | 465 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 600.00 | 43 863.00 | 2 307 738.00 | 2 351 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 1 827 898.00 | 20 000.00 | 1 807 898.00 | 1 827 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 852 504.00 | 1 777 213.00 | | 1 852 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 958.00 | 75 291.00 | | 106 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 463.00 | 1 962 504.00 | | 2 069 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 056.00 | 4 210.00 | | 4 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 919.00 | 141 211.00 | | 145 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 352.00 | 14 845.00 | | 9 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 948.00 | 122 650.00 | | 78 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 275.00 | 282 915.00 | | 238 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 738.00 | 2 245 420.00 | | 2 307 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 275.00 | 282 915.00 | | 238 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 919.00 | | | 145 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 880.00 | | 356 880.00 | 356 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 880.00 | | 356 880.00 | 356 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 493.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 096.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 096.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 47.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 47.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | 1 049.00 | | -426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 483.00 | 43 812.00 | | 17 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 797.00 | 454 734.00 | | 473 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 839.00 | 379 443.00 | | 366 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 958.00 | 75 291.00 | | 106 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 191.00 | | 1 066.00 | 1 885 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 886 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 051.00 | | 1 066.00 | 21 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857 898.00 | | | 1 857 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 369.00 | 4 493.00 | | 19 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 223.00 | 18.00 | | 6 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 146.00 | 4 475.00 | | 13 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 319.00 | 140 319.00 | | 140 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 752.00 | 236 752.00 | | 236 752.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VC Groupe et associés | 185 439.00 | 185 439.00 | | 185 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VI Groupe et associés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 867.00 | 484 867.00 | | 484 867.00 |
VW T.V.A. | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 275.00 | 238 275.00 | | 238 275.00 |