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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 107.00 | 22 410.00 | 697.00 | 23 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 857 246.00 | 48 651.00 | 1 808 595.00 | 1 857 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 759.00 | | 37 759.00 | 37 759.00 |
BZ Autres créances | 402 414.00 | | 402 414.00 | 402 414.00 |
CF Disponibilités | 286 806.00 | | 286 806.00 | 286 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 217.00 | | 730 217.00 | 730 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 463.00 | 48 651.00 | 2 538 812.00 | 2 587 463.00 |
CU Autres participations | 1 827 898.00 | 20 000.00 | 1 807 898.00 | 1 827 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 078 814.00 | 1 959 462.00 | | 2 078 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 169.00 | 119 352.00 | | 111 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 299 983.00 | 2 188 814.00 | | 2 299 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 649.00 | 5 649.00 | | 15 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 679.00 | 8 802.00 | | 5 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 413.00 | 58 407.00 | | 201 413.00 |
EA Autres dettes | 16 088.00 | 8 268.00 | | 16 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 829.00 | 81 127.00 | | 238 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 812.00 | 2 269 941.00 | | 2 538 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 829.00 | 81 127.00 | | 238 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 529.00 | | 315 529.00 | 315 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 529.00 | | 315 529.00 | 315 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 889.00 | 6 622.00 | | 10 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 630.00 | 426 658.00 | | 431 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 461.00 | 307 305.00 | | 320 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 169.00 | 119 352.00 | | 111 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 105.00 | 8 879.00 | | 9 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 246.00 | | | 1 887 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 1 827 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 857 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857 898.00 | | | 1 857 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 968.00 | 683.00 | | 27 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 727.00 | 683.00 | | 21 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 543.00 | 58 543.00 | | 58 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 613.00 | 108 613.00 | | 108 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
UX Autres créances clients | 37 759.00 | 37 759.00 | | 37 759.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VC Groupe et associés | 400 144.00 | 400 144.00 | | 400 144.00 |
VI Groupe et associés | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 411.00 | 443 411.00 | | 443 411.00 |
VW T.V.A. | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 829.00 | 238 829.00 | | 238 829.00 |