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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 12 069.00 | 26 043.00 | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 500.00 | 9 150.00 | 21 350.00 | 30 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 731.00 | 11 297.00 | 49 433.00 | 60 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 343.00 | 32 516.00 | 193 826.00 | 226 343.00 |
BT Marchandises | 1 508 479.00 | | 1 508 479.00 | 1 508 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 171.00 | | 47 171.00 | 47 171.00 |
BZ Autres créances | 123 085.00 | | 123 085.00 | 123 085.00 |
CF Disponibilités | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 297.00 | | 1 769 297.00 | 1 769 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 640.00 | 32 516.00 | 1 963 124.00 | 1 995 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
DG Autres réserves | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 906.00 | 27 619.00 | | -6 906.00 |
DL TOTAL (I) | 70 713.00 | 77 619.00 | | 70 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 972.00 | 83 658.00 | | 196 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 480.00 | 316 434.00 | | 951 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 500.00 | 880 586.00 | | 589 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 264.00 | 29 586.00 | | 32 264.00 |
EA Autres dettes | 122 194.00 | 3 409.00 | | 122 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 411.00 | 1 313 893.00 | | 1 892 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 124.00 | 1 391 512.00 | | 1 963 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 411.00 | 1 313 429.00 | | 1 892 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 972.00 | 83 658.00 | | 196 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 614 571.00 | |
FG Production vendue services | | | 257 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 872 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 878 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 829 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -587 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 296.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 876 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 880 425.00 | 1 851 740.00 | | 3 880 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 887 330.00 | 1 824 122.00 | | 3 887 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 906.00 | 27 619.00 | | -6 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 343.00 | | | 226 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 112.00 | | | 135 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 231.00 | | | 91 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 221.00 | 21 296.00 | | 11 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 446.00 | 7 622.00 | | 4 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 774.00 | 13 673.00 | | 6 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 500.00 | 589 500.00 | | 589 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 194.00 | 122 194.00 | | 122 194.00 |
UX Autres créances clients | 47 171.00 | 47 171.00 | | 47 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 972.00 | 196 972.00 | | 196 972.00 |
VI Groupe et associés | 951 480.00 | 951 480.00 | | 951 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 275.00 | 73 275.00 | | 73 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 256.00 | 232 256.00 | | 232 256.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 411.00 | 1 892 411.00 | | 1 892 411.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |