| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 27 314.00 | 10 798.00 | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 500.00 | 21 350.00 | 9 150.00 | 30 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 731.00 | 26 444.00 | 34 287.00 | 60 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 643.00 | 75 107.00 | 151 536.00 | 226 643.00 |
BT Marchandises | 866 488.00 | | 866 488.00 | 866 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 851.00 | | 100 851.00 | 100 851.00 |
BZ Autres créances | 176 909.00 | | 176 909.00 | 176 909.00 |
CF Disponibilités | 736 589.00 | | 736 589.00 | 736 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 880 836.00 | | 1 880 836.00 | 1 880 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 479.00 | 75 107.00 | 2 032 372.00 | 2 107 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 188.00 | 1 381.00 | | 2 188.00 |
DG Autres réserves | 34 673.00 | 19 332.00 | | 34 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 733.00 | 16 148.00 | | 34 733.00 |
DL TOTAL (I) | 121 594.00 | 86 861.00 | | 121 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113 356.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 404.00 | 165 561.00 | | 557 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 535.00 | 761 584.00 | | 1 018 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 925.00 | 55 306.00 | | 64 925.00 |
EA Autres dettes | 269 854.00 | 345 685.00 | | 269 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 778.00 | 1 441 492.00 | | 1 910 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 372.00 | 1 528 353.00 | | 2 032 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 718.00 | 1 441 492.00 | | 1 910 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 113 356.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 480 287.00 | 102 817.00 | 4 583 104.00 | 4 480 287.00 |
FG Production vendue services | 266 794.00 | | 266 794.00 | 266 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 747 081.00 | 102 817.00 | 4 849 898.00 | 4 747 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 887 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 890 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 296.00 | |
GE Autres charges | | | 2 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 832 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 634.00 | 4 769.00 | | 35 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 887 890.00 | 5 317 926.00 | | 4 887 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 853 157.00 | 5 301 778.00 | | 4 853 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 733.00 | 16 148.00 | | 34 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 343.00 | | 300.00 | 226 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 112.00 | | | 135 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 231.00 | | | 91 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 812.00 | 21 296.00 | | 53 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 691.00 | 7 622.00 | | 19 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 120.00 | 13 673.00 | | 34 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 535.00 | 1 018 535.00 | | 1 018 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 752.00 | 42 752.00 | | 42 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 854.00 | 269 854.00 | | 269 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 100 851.00 | 100 851.00 | | 100 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VB T. V. A. | 53 824.00 | 53 824.00 | | 53 824.00 |
VI Groupe et associés | 557 404.00 | 557 404.00 | | 557 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 876.00 | 107 876.00 | | 107 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 060.00 | 277 760.00 | 300.00 | 278 060.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 718.00 | 1 910 718.00 | | 1 910 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | 2 793.00 | | 1 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 095.00 | 4 337.00 | | 4 095.00 |
ST Autres comptes | 234 269.00 | 252 701.00 | | 234 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 385.00 | 138 815.00 | | 138 385.00 |
YT Sous‐traitance | 54.00 | | | 54.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 634.00 | 65 915.00 | | 10 634.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 216.00 | 10 533.00 | | 11 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 090.00 | 13 326.00 | | 13 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 546.00 | 646 368.00 | | 557 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 645 172.00 | 550 941.00 | | 645 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 175.00 | 461 769.00 | | 406 175.00 |