| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 19 691.00 | 18 421.00 | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 500.00 | 15 250.00 | 15 250.00 | 30 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 731.00 | 18 870.00 | 41 860.00 | 60 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 343.00 | 53 812.00 | 172 531.00 | 226 343.00 |
BT Marchandises | 1 036 342.00 | | 1 036 342.00 | 1 036 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
BZ Autres créances | 232 341.00 | | 232 341.00 | 232 341.00 |
CF Disponibilités | 63 513.00 | | 63 513.00 | 63 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 822.00 | | 1 355 822.00 | 1 355 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 165.00 | 53 812.00 | 1 528 353.00 | 1 582 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
DG Autres réserves | 19 332.00 | 26 238.00 | | 19 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 148.00 | -6 906.00 | | 16 148.00 |
DL TOTAL (I) | 86 861.00 | 70 713.00 | | 86 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 356.00 | 196 972.00 | | 113 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 561.00 | 951 480.00 | | 165 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 584.00 | 589 500.00 | | 761 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 306.00 | 32 264.00 | | 55 306.00 |
EA Autres dettes | 345 685.00 | 122 194.00 | | 345 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 492.00 | 1 892 411.00 | | 1 441 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 353.00 | 1 963 124.00 | | 1 528 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 492.00 | 1 892 411.00 | | 1 441 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 356.00 | 196 972.00 | | 113 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 930 790.00 | | 4 930 790.00 | 4 930 790.00 |
FG Production vendue services | 379 960.00 | | 379 960.00 | 379 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 310 751.00 | | 5 310 751.00 | 5 310 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 317 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 004 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 472 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 295.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 290 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 769.00 | 5 493.00 | | 4 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 317 926.00 | 3 880 425.00 | | 5 317 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 301 778.00 | 3 887 330.00 | | 5 301 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 148.00 | -6 906.00 | | 16 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 343.00 | | | 226 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 112.00 | | | 135 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 231.00 | | | 91 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 516.00 | 21 295.00 | | 32 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 069.00 | 7 622.00 | | 12 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 447.00 | 13 673.00 | | 20 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 584.00 | 761 584.00 | | 761 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 685.00 | 345 685.00 | | 345 685.00 |
UX Autres créances clients | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
VC Groupe et associés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 356.00 | 113 356.00 | | 113 356.00 |
VI Groupe et associés | 165 561.00 | 165 561.00 | | 165 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 988.00 | 189 988.00 | | 189 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 967.00 | 255 967.00 | | 255 967.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 492.00 | 1 441 492.00 | | 1 441 492.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 793.00 | 2 128.00 | | 2 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 337.00 | 4 000.00 | | 4 337.00 |
ST Autres comptes | 252 701.00 | 224 170.00 | | 252 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 815.00 | 113 728.00 | | 138 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 915.00 | 13 228.00 | | 65 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 533.00 | 6 703.00 | | 10 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 326.00 | 8 831.00 | | 13 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 646 368.00 | 555 346.00 | | 646 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 550 941.00 | 568 400.00 | | 550 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 769.00 | 355 126.00 | | 461 769.00 |