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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 34 936.00 | 3 176.00 | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 500.00 | 22 950.00 | 2 550.00 | 25 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 291.00 | 21 269.00 | 39 022.00 | 60 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 317.00 | 79 155.00 | 142 162.00 | 221 317.00 |
BT Marchandises | 1 291 324.00 | 2 983.00 | 1 288 341.00 | 1 291 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 510.00 | | 88 510.00 | 88 510.00 |
BZ Autres créances | 267 388.00 | | 267 388.00 | 267 388.00 |
CF Disponibilités | 125 722.00 | | 125 722.00 | 125 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 436.00 | | 82 436.00 | 82 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 381.00 | 2 983.00 | 1 852 398.00 | 1 855 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 698.00 | 82 138.00 | 1 994 560.00 | 2 076 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 925.00 | 2 188.00 | | 3 925.00 |
DG Autres réserves | 67 669.00 | 34 673.00 | | 67 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 530.00 | 34 733.00 | | 260 530.00 |
DL TOTAL (I) | 382 124.00 | 121 594.00 | | 382 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807.00 | | | 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 679.00 | 557 404.00 | | 128 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | 60.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 822.00 | 1 018 535.00 | | 1 058 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 949.00 | 64 925.00 | | 110 949.00 |
EA Autres dettes | 309 780.00 | 269 854.00 | | 309 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 436.00 | 1 910 778.00 | | 1 612 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 560.00 | 2 032 372.00 | | 1 994 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 036.00 | 1 910 718.00 | | 1 609 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807.00 | | | 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 399 821.00 | | 6 399 821.00 | 6 399 821.00 |
FG Production vendue services | 492 647.00 | | 492 647.00 | 492 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 892 468.00 | | 6 892 468.00 | 6 892 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 906 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 009 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -424 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 983.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 532 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 551.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 091.00 | 35 634.00 | | 13 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 317.00 | 11 755.00 | | 101 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 906 684.00 | 4 887 890.00 | | 6 906 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 646 154.00 | 4 853 157.00 | | 6 646 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 530.00 | 34 733.00 | | 260 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 643.00 | | 14 674.00 | 226 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 221 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 85 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 112.00 | | | 135 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 231.00 | | 14 560.00 | 91 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 114.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 107.00 | 22 048.00 | 18 000.00 | 75 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 314.00 | 7 622.00 | | 27 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 794.00 | 14 425.00 | 18 000.00 | 47 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 983.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 983.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 983.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 822.00 | 1 058 822.00 | | 1 058 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 268.00 | 42 268.00 | | 42 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 046.00 | 52 046.00 | | 52 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 780.00 | 309 780.00 | | 309 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 88 510.00 | 88 510.00 | | 88 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 43 224.00 | 43 224.00 | | 43 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VI Groupe et associés | 128 679.00 | 128 679.00 | | 128 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 768.00 | 223 768.00 | | 223 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 436.00 | 82 436.00 | | 82 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 635.00 | 438 335.00 | 300.00 | 438 635.00 |
VW T.V.A. | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 036.00 | 1 609 036.00 | | 1 609 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 830.00 | 1 874.00 | | 3 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 350.00 | 4 095.00 | | 4 350.00 |
ST Autres comptes | 236 384.00 | 234 269.00 | | 236 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 037.00 | 138 385.00 | | 141 037.00 |
YT Sous‐traitance | 1 169.00 | 54.00 | | 1 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 130.00 | 10 634.00 | | 7 130.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 717.00 | 18 738.00 | | 8 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 931.00 | 11 216.00 | | 9 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 761.00 | 13 090.00 | | 13 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 965 001.00 | 557 546.00 | | 965 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 892 329.00 | 645 172.00 | | 892 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 787.00 | 406 175.00 | | 398 787.00 |