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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 214.00 | 23 573.00 | 34 641.00 | 58 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 240.00 | 87 185.00 | 132 055.00 | 219 240.00 |
BT Marchandises | 1 486 686.00 | 3 643.00 | 1 483 043.00 | 1 486 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 187.00 | | 52 187.00 | 52 187.00 |
BZ Autres créances | 169 785.00 | | 169 785.00 | 169 785.00 |
CF Disponibilités | 1 050 038.00 | | 1 050 038.00 | 1 050 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 758 695.00 | 3 643.00 | 2 755 052.00 | 2 758 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 935.00 | 90 828.00 | 2 887 107.00 | 2 977 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 925.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 327 124.00 | 67 669.00 | | 327 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 577.00 | 260 530.00 | | 413 577.00 |
DL TOTAL (I) | 795 701.00 | 382 124.00 | | 795 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 794.00 | 807.00 | | 16 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 869.00 | 128 679.00 | | 1 234 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 025.00 | 3 400.00 | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 732.00 | 1 058 822.00 | | 508 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 931.00 | 110 949.00 | | 144 931.00 |
EA Autres dettes | 185 054.00 | 309 780.00 | | 185 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 405.00 | 1 612 436.00 | | 2 091 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 107.00 | 1 994 560.00 | | 2 887 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 009 346.00 | | 7 009 346.00 | 7 009 346.00 |
FG Production vendue services | 492 022.00 | | 492 022.00 | 492 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 501 368.00 | | 7 501 368.00 | 7 501 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 508 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 170 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 930 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 674.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 837.00 | 2 000.00 | | 4 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 267.00 | 2 000.00 | | 5 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 063.00 | -2 000.00 | | -5 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 113.00 | 101 317.00 | | 149 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 508 375.00 | 6 906 684.00 | | 7 508 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 094 798.00 | 6 646 154.00 | | 7 094 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 577.00 | 260 530.00 | | 413 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 317.00 | | 6 890.00 | 221 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 967.00 | 219 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 967.00 | 83 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 112.00 | | | 135 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 791.00 | | 6 890.00 | 85 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414.00 | | | 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 155.00 | 12 160.00 | 4 130.00 | 79 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 936.00 | 3 176.00 | | 34 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 219.00 | 8 984.00 | 4 130.00 | 44 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 983.00 | 660.00 | | 2 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 983.00 | 660.00 | | 2 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 983.00 | 660.00 | | 2 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 732.00 | 508 732.00 | | 508 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 096.00 | 65 096.00 | | 65 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 054.00 | 185 054.00 | | 185 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 52 187.00 | 52 187.00 | | 52 187.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
VI Groupe et associés | 1 234 868.00 | 1 234 869.00 | | 1 234 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 050.00 | 168 050.00 | | 168 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 271.00 | 221 971.00 | 300.00 | 222 271.00 |
VW T.V.A. | 51 683.00 | 51 683.00 | | 51 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 380.00 | 2 090 380.00 | | 2 090 380.00 |