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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 999.00 | 3 615.00 | 1 384.00 | 4 999.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 816.00 | 7 856.00 | 960.00 | 8 816.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AN Terrains | 75 821.00 | 4 757.00 | 71 064.00 | 75 821.00 |
AP Constructions | 348 286.00 | 230 016.00 | 118 270.00 | 348 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 081.00 | 250 721.00 | 11 360.00 | 262 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 343.00 | 109 810.00 | 13 533.00 | 123 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 665.00 | 606 776.00 | 250 888.00 | 857 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 370.00 | | 43 370.00 | 43 370.00 |
BN En cours de production de biens | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
BZ Autres créances | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CF Disponibilités | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 466.00 | | 105 466.00 | 105 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 132.00 | 606 776.00 | 356 355.00 | 963 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 925.00 | | | 57 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 760.00 | | | 91 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
DG Autres réserves | 25.00 | | | 25.00 |
DH Report à nouveau | 174 084.00 | | | 174 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 487.00 | | | -50 487.00 |
DL TOTAL (I) | 279 100.00 | | | 279 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
EA Autres dettes | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 254.00 | | | 77 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 355.00 | | | 356 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 254.00 | | | 77 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 697.00 | 30 732.00 | 2 652.00 | 578 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 949.00 | 1 666.00 | | 1 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 545.00 | 311.00 | | 7 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 203.00 | 28 754.00 | 2 652.00 | 569 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
UX Autres créances clients | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 255.00 | 77 255.00 | | 77 255.00 |