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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 287 307.00 | 770 177.00 | 517 130.00 | 1 287 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 307.00 | 770 177.00 | 517 130.00 | 1 287 307.00 |
BZ Autres créances | 158 952.00 | | 158 952.00 | 158 952.00 |
CF Disponibilités | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 927.00 | | 187 927.00 | 187 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 234.00 | 770 177.00 | 705 057.00 | 1 475 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 283.00 | | | -26 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 843.00 | -26 283.00 | | 2 843.00 |
DL TOTAL (I) | 12 071.00 | 9 227.00 | | 12 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 613.00 | 549 380.00 | | 460 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 718.00 | 62 111.00 | | 48 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 189.00 | 8 118.00 | | 19 189.00 |
EA Autres dettes | 113 935.00 | 55 954.00 | | 113 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 986.00 | 726 094.00 | | 692 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 057.00 | 735 321.00 | | 705 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 492.00 | 228 482.00 | | 211 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 365.00 | | 162 365.00 | 162 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 365.00 | | 162 365.00 | 162 365.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 928.00 | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 928.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | -928.00 | | -484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 432.00 | 157 033.00 | | 164 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 589.00 | 183 315.00 | | 161 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 843.00 | -26 283.00 | | 2 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 307.00 | | | 1 287 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 287 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 307.00 | | | 1 287 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 919.00 | 72 258.00 | | 697 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 919.00 | 72 258.00 | | 697 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 718.00 | 48 718.00 | | 48 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 935.00 | | 113 935.00 | 113 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VC Groupe et associés | 154 654.00 | | 154 654.00 | 154 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 613.00 | 93 055.00 | 367 559.00 | 460 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 767.00 | | | 88 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 952.00 | 4 298.00 | 154 654.00 | 158 952.00 |
VW T.V.A. | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 986.00 | 211 492.00 | 481 494.00 | 692 986.00 |