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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AN Terrains | 19 320.00 | 6 493.00 | 12 826.00 | 19 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 618.00 | 26 001.00 | 5 616.00 | 31 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 171.00 | 195 527.00 | 126 643.00 | 322 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 740.00 | | 63 740.00 | 63 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 233.00 | 236 707.00 | 1 909 526.00 | 2 146 233.00 |
BT Marchandises | 431 230.00 | | 431 230.00 | 431 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 230.00 | | 75 230.00 | 75 230.00 |
BZ Autres créances | 68 936.00 | | 68 936.00 | 68 936.00 |
CF Disponibilités | 517 724.00 | | 517 724.00 | 517 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 661.00 | | 1 095 661.00 | 1 095 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 894.00 | 236 707.00 | 3 005 187.00 | 3 241 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 259 197.00 | | | 1 259 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 834.00 | | | 144 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 031.00 | | | 1 448 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 562.00 | | | 1 028 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 570.00 | | | 159 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 968.00 | | | 274 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 053.00 | | | 94 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 155.00 | | | 1 557 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 187.00 | | | 3 005 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 366.00 | | | 737 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 980.00 | | 34 934.00 | 2 127 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 680.00 | 64 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 680.00 | 2 146 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 708 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 373 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 708 684.00 | | | 1 708 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 116.00 | | 3 994.00 | 383 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 180.00 | | 30 940.00 | 36 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 087.00 | 46 066.00 | 11 446.00 | 202 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 403.00 | 46 066.00 | 11 446.00 | 193 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 968.00 | 274 968.00 | | 274 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 054.00 | 94 054.00 | | 94 054.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 231.00 | 75 231.00 | | 75 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028 563.00 | 208 774.00 | 808 157.00 | 1 028 563.00 |
VI Groupe et associés | 159 571.00 | 159 571.00 | | 159 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 942 934.00 | | | 942 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 958 949.00 | | | 958 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 936.00 | 68 936.00 | | 68 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 406.00 | 146 706.00 | 700.00 | 147 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 156.00 | 737 367.00 | 808 157.00 | 1 557 156.00 |