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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AN Terrains | 19 320.00 | 10 357.00 | 8 962.00 | 19 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 893.00 | 28 805.00 | 1 087.00 | 29 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 109.00 | 265 599.00 | 94 509.00 | 360 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 740.00 | | 63 740.00 | 63 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 096.00 | 313 447.00 | 1 871 649.00 | 2 185 096.00 |
BT Marchandises | 436 681.00 | | 436 681.00 | 436 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 870.00 | | 118 870.00 | 118 870.00 |
BZ Autres créances | 24 818.00 | | 24 818.00 | 24 818.00 |
CF Disponibilités | 383 304.00 | | 383 304.00 | 383 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 706.00 | | 966 706.00 | 966 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 803.00 | 313 447.00 | 2 838 355.00 | 3 151 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 475 874.00 | | | 1 475 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 795.00 | | | 156 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 670.00 | | | 1 676 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 393.00 | | | 549 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 878.00 | | | 85 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 101.00 | | | 300 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 311.00 | | | 226 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 685.00 | | | 1 161 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 355.00 | | | 2 838 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 187.00 | | | 883 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 297.00 | | 45 865.00 | 2 146 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 066.00 | 2 185 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 708 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 066.00 | 411 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 708 684.00 | | | 1 708 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 173.00 | | 45 865.00 | 373 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 440.00 | | | 64 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 305.00 | 43 209.00 | 7 066.00 | 277 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 621.00 | 43 209.00 | 7 066.00 | 268 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 102.00 | 300 102.00 | | 300 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 311.00 | 226 311.00 | | 226 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 879.00 | 85 879.00 | | 85 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 118 871.00 | 118 871.00 | | 118 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 394.00 | 270 896.00 | 278 498.00 | 549 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 197.00 | | | 266 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 421.00 | 146 721.00 | 700.00 | 147 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 686.00 | 883 188.00 | 278 498.00 | 1 161 686.00 |