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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AN Terrains | 19 320.00 | 8 425.00 | 10 894.00 | 19 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 618.00 | 28 566.00 | 3 051.00 | 31 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 235.00 | 231 628.00 | 90 606.00 | 322 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 740.00 | | 63 740.00 | 63 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 297.00 | 277 304.00 | 1 868 992.00 | 2 146 297.00 |
BT Marchandises | 535 376.00 | | 535 376.00 | 535 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 430.00 | | 167 430.00 | 167 430.00 |
BZ Autres créances | 39 952.00 | | 39 952.00 | 39 952.00 |
CF Disponibilités | 349 166.00 | | 349 166.00 | 349 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 929.00 | | 1 094 929.00 | 1 094 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 227.00 | 277 304.00 | 2 963 922.00 | 3 241 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 404 031.00 | | | 1 404 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 843.00 | | | 71 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 874.00 | | | 1 519 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 743.00 | | | 815 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 924.00 | | | 188 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 251.00 | | | 268 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 098.00 | | | 154 098.00 |
EA Autres dettes | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 047.00 | | | 1 444 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 922.00 | | | 2 963 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 956.00 | | | 894 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 233.00 | | 780.00 | 2 146 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 2 146 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 708 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 373 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 708 684.00 | | | 1 708 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 109.00 | | 780.00 | 373 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 440.00 | | | 64 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 707.00 | 41 314.00 | 716.00 | 236 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 023.00 | 41 314.00 | 716.00 | 228 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 252.00 | 268 252.00 | | 268 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 098.00 | 154 098.00 | | 154 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 953.00 | 205 953.00 | | 205 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 167 431.00 | 167 431.00 | | 167 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 744.00 | 266 653.00 | 549 091.00 | 815 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 592.00 | | | 212 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 953.00 | 39 953.00 | | 39 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 087.00 | 210 387.00 | 700.00 | 211 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 048.00 | 894 957.00 | 549 091.00 | 1 444 048.00 |