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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 932.00 | 109 230.00 | 16 702.00 | 125 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 763.00 | 385 279.00 | 70 484.00 | 455 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 808.00 | 495 529.00 | 87 278.00 | 582 808.00 |
BT Marchandises | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BZ Autres créances | 27 331.00 | | 27 331.00 | 27 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 062.00 | | 78 062.00 | 78 062.00 |
CF Disponibilités | 241 439.00 | | 241 439.00 | 241 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 922.00 | | 376 922.00 | 376 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 731.00 | 495 529.00 | 464 201.00 | 959 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 381.00 | | | 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 160.00 | | | 175 160.00 |
DL TOTAL (I) | 293 926.00 | | | 293 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 004.00 | | | 59 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 136.00 | | | 55 136.00 |
EA Autres dettes | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 275.00 | | | 170 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 201.00 | | | 464 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 511.00 | | | 134 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678.00 | | | 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 354 911.00 | | 1 354 911.00 | 1 354 911.00 |
FG Production vendue services | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 274.00 | | 1 355 274.00 | 1 355 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 717.00 | |
GE Autres charges | | | 48 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 848.00 | | | 43 848.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 848.00 | | | 47 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 682.00 | | | 68 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 849.00 | | | 1 373 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 689.00 | | | 1 198 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 160.00 | | | 175 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 100.00 | | 20 784.00 | 593 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 076.00 | 582 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 076.00 | 581 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 988.00 | | 20 784.00 | 591 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 888.00 | 69 717.00 | 31 076.00 | 456 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 868.00 | 69 717.00 | 31 076.00 | 455 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 005.00 | 59 005.00 | | 59 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 136.00 | 55 136.00 | | 55 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 913.00 | 150.00 | 35 764.00 | 35 913.00 |
VI Groupe et associés | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 475.00 | 37 384.00 | 91.00 | 37 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 275.00 | 134 512.00 | 35 764.00 | 170 275.00 |