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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AP Constructions | 89 716.00 | | 89 716.00 | 89 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 359.00 | 130 587.00 | 16 771.00 | 147 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 299.00 | 469 107.00 | 69 191.00 | 538 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 276.00 | 601 505.00 | 175 771.00 | 777 276.00 |
BT Marchandises | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BZ Autres créances | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
CF Disponibilités | 283 361.00 | | 283 361.00 | 283 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 932.00 | | 829 932.00 | 829 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 209.00 | 601 505.00 | 1 005 704.00 | 1 607 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
DH Report à nouveau | 424.00 | | | 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 674.00 | | | 135 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
DL TOTAL (I) | 397 089.00 | | | 397 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 365.00 | | | 294 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 953.00 | | | 95 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 122.00 | | | 68 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 823.00 | | | 149 823.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 614.00 | | | 608 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 704.00 | | | 1 005 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 471.00 | | | 394 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754.00 | | | 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 040.00 | | 153 194.00 | 640 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 625.00 | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 957.00 | 777 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 332.00 | 775 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 513.00 | | 153 194.00 | 623 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 594.00 | 22 182.00 | 270.00 | 579 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 784.00 | 22 182.00 | 270.00 | 577 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 123.00 | 68 123.00 | | 68 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 823.00 | 149 823.00 | | 149 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 611.00 | 79 468.00 | 214 143.00 | 293 611.00 |
VI Groupe et associés | 80 208.00 | 80 208.00 | | 80 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 729.00 | 29 638.00 | 91.00 | 29 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 614.00 | 394 471.00 | 214 143.00 | 608 614.00 |