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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 318.00 | 119 657.00 | 11 661.00 | 131 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 309.00 | 433 733.00 | 29 575.00 | 463 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 739.00 | 554 411.00 | 41 328.00 | 595 739.00 |
BT Marchandises | 23 099.00 | | 23 099.00 | 23 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BZ Autres créances | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 383.00 | | 45 383.00 | 45 383.00 |
CF Disponibilités | 449 551.00 | | 449 551.00 | 449 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 766.00 | | 540 766.00 | 540 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 505.00 | 554 411.00 | 582 094.00 | 1 136 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 541.00 | | | 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 070.00 | | | 159 070.00 |
DL TOTAL (I) | 302 996.00 | | | 302 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 481.00 | | | 166 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 699.00 | | | 64 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 403.00 | | | 43 403.00 |
EA Autres dettes | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 098.00 | | | 279 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 094.00 | | | 582 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 098.00 | | | 279 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 349 239.00 | | 1 349 239.00 | 1 349 239.00 |
FG Production vendue services | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 926.00 | | 1 349 926.00 | 1 349 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 881.00 | |
GE Autres charges | | | 46 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 736.00 | | | 49 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 728.00 | | | 46 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 444.00 | | | 53 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 639.00 | | | 1 370 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 569.00 | | | 1 211 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 070.00 | | | 159 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 808.00 | | 12 931.00 | 582 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 697.00 | | 12 931.00 | 581 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 530.00 | 58 881.00 | | 495 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 509.00 | 58 882.00 | | 494 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 699.00 | 64 699.00 | | 64 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 403.00 | 43 403.00 | | 43 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 870.00 | 150 870.00 | | 150 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 823.00 | 22 732.00 | 91.00 | 22 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 098.00 | 279 098.00 | | 279 098.00 |