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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 353.00 | 456.00 | 1 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 331.00 | 125 126.00 | 8 205.00 | 133 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 952.00 | 441 468.00 | 23 483.00 | 464 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 185.00 | 567 948.00 | 32 236.00 | 600 185.00 |
BT Marchandises | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BZ Autres créances | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 584 664.00 | | 584 664.00 | 584 664.00 |
CF Disponibilités | 363 042.00 | | 363 042.00 | 363 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 005.00 | | 981 005.00 | 981 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 190.00 | 567 948.00 | 1 013 242.00 | 1 581 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DH Report à nouveau | 611.00 | | | 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 998.00 | | | 107 998.00 |
DL TOTAL (I) | 260 995.00 | | | 260 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 319.00 | | | 320 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 185.00 | | | 238 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 581.00 | | | 86 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 437.00 | | | 105 437.00 |
EA Autres dettes | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 246.00 | | | 752 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 242.00 | | | 1 013 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 246.00 | | | 432 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 019.00 | | 1 093 019.00 | 1 093 019.00 |
FG Production vendue services | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 317.00 | | 1 093 317.00 | 1 093 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 537.00 | |
GE Autres charges | | | 39 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 166.00 | | | 67 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 324.00 | | | 39 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 562.00 | | | 33 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 572.00 | | | 1 116 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 573.00 | | | 1 008 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 998.00 | | | 107 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 739.00 | | 4 446.00 | 595 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | 790.00 | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 628.00 | | 3 656.00 | 594 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 411.00 | 13 538.00 | | 554 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 334.00 | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 391.00 | 13 204.00 | | 553 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 581.00 | 86 581.00 | | 86 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 335.00 | 152 335.00 | | 152 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 87 573.00 | 87 573.00 | | 87 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -320 000.00 | | | -320 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 438.00 | 105 438.00 | | 105 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 075.00 | 15 983.00 | 91.00 | 16 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 247.00 | 432 247.00 | | 752 247.00 |