| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 331.00 | 127 569.00 | 5 761.00 | 133 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 181.00 | 450 214.00 | 39 967.00 | 490 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 039.00 | 579 594.00 | 60 445.00 | 640 039.00 |
BT Marchandises | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BZ Autres créances | 62 291.00 | | 62 291.00 | 62 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
CF Disponibilités | 489 067.00 | | 489 067.00 | 489 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 328.00 | | 1 072 328.00 | 1 072 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 368.00 | 579 594.00 | 1 132 774.00 | 1 712 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 610.00 | | | 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 814.00 | | | 146 814.00 |
DL TOTAL (I) | 257 809.00 | | | 257 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 442.00 | | | 320 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 598.00 | | | 268 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 153.00 | | | 96 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 330.00 | | | 188 330.00 |
EA Autres dettes | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 964.00 | | | 874 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 774.00 | | | 1 132 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 353.00 | | | 581 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 037.00 | | 842 037.00 | 842 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 037.00 | | 842 037.00 | 842 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 645.00 | |
GE Autres charges | | | 30 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 750.00 | | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 194.00 | | | 1 023 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 380.00 | | | 876 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 814.00 | | | 146 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 185.00 | | 39 855.00 | 600 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 284.00 | | 25 230.00 | 598 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | 14 625.00 | 91.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 949.00 | 11 644.00 | | 567 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354.00 | 456.00 | | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 595.00 | 11 188.00 | | 566 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 153.00 | 96 153.00 | | 96 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 331.00 | 188 331.00 | | 188 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 023.00 | 270 023.00 | | 270 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 26 389.00 | 293 611.00 | 320 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 292.00 | 62 292.00 | | 62 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 863.00 | 65 772.00 | 91.00 | 65 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 964.00 | 581 353.00 | 293 611.00 | 874 964.00 |